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[简答题]
某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。
一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中：
进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？
[单项选择]下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：
A. 银行A
B. 银行B
C. 银行C
D. 即期汇率
E. 1.6830/40
F. 1.6831/39
G. 1.6832/42
H. 3个月汇水
I. 39/36
J. 42/38
K. 39/36
[单项选择]一个美国公司在三个月后收到1亿日元，该公司应如何减少USD/JPY汇率变动的市场风险？（）
A. 等着看是否汇率朝有利于自己方向变动
B. 做一个即期外汇交易
C. 做一个利率互换
D. 做一个远期外汇交易
[单项选择]客户需要用美元买日元，市场报价USD/JPY=99.86/89，如果银行需要维持40点的利润，那么报给客户的价格应该是（）。
A. 99.46
B. 99.86
C. 99.89
D. 100.29
[单项选择]加拿大某银行报价CAD/USD，即期汇率：0.9852～0.9876，1个月远期：100～95，则美元远期( )。
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 不变
[判断题]中国外汇交易中心人民币与外汇的交易币种有USD、HKD、JPY、EUR、GBP。
[单项选择]如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。
A. DEM1=HKD5.0049—5.0091
B. DEM1=HKD5.0049—5.1091
C. DEM1=HKD5.200—5.0091
D. DEM1=HKD5.0149—5.0091
[单项选择]如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）
A. DEM1=HKD5.0049~5.0091
B. DEM1=HKD5.0149~5.0091
C. DEM1=HKD5.0049~5.1091
D. DEM1=HKD5.200~5.0091
[单项选择]银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992.这表明人民币远期（ ）。
A. 升水
B. 贴水
C. 升值
D. 贬值
[判断题]外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。
[单项选择]某银行的即期外汇牌价：GBP=USD1.6185/15LISD=HKD7.8086/24则英镑兑港币的汇价是（）。
A. GBP=HKD 12.5643/12.5335
B. GBP=HKD 12.6382/12.6678
C. GBP=HKD 12.6335/12.5365
D. GBP=HKD 12.5365/12.6335
[单项选择]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.0149～1.0169，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。
A. USD1=CHF 1.0159～1.0169
B. USD1=CHF 1.0179～1.0199
C. USD1=CHF 1.0149～1.0199
D. USD1=CHF 1.0169～1.0199
[多项选择]一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为：USD1=JPYl21．40／60，HKD1=JPYl5．60／70。若其客户想要卖出美元，买入港元，则应该遵循的价格是（）
A. USD1=HKD7.7820
B. USD1=HKD7.7949
C. USD1=HKD7.7325
D. HKD1=USD0.1293
[单项选择]已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）
A. 1.4375/1.4485
B. 1.4625/1.4635
C. 1.4625/1.4685
D. 1.4425/1.4435
E. 以上都不对
[单项选择]已知美元对人民币的即期汇率为USDl=CNY6.8312，3个月的远期汇率为USD1=CNY6.8296，则可以判断美元对人民币( )。
A. 升值
B. 贬值
C. 升水
D. 贴水
[单项选择]设在纽约外汇市场上，美元对德国马克的即期汇率是USD1=DEM2.1024，德国马克三个月远期升水为0.03，该升水具体数字折年率为（）
A. 5.7%
B. 5.6%
C. 5.5%
D. 5.4%
[简答题]现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。
