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[单选题]下列各项中违反现金内部控制的是()
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C.现金折扣需经过适当审批
D.每日盘点现金并与账面余额核对
[单选题]下列各项中不违反现金内部控制的是( )
A.现金收入直接用于公司的支出
B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银 行存款日记账和相关费用明细账
C.制定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额 核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调剂表
[单选题]下列各项中,没有违反现金内部控制的行为包括()
A.不得私设小金库
B.用本单位银行账号为他人支取现金
C.用白条顶替库存现金
D.将本单位的现金借给他单位临时支用
[多选题]内部控制建立及执行情况的审计,重点检查生产经营中各项管理工作内部控制的(____)。
A.健全性
B.适当性
C.完整性
D.有效性
[判断题]公司以个人名义开设的个人存折与单位现金一起存放,违反了《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的规定。()
A.正确
B.错误
[多选题]各分支机构作为我行内部控制工作的基本单位,负责对我行各项内部控制建设任务的 和 。()
A.落实
B.建设
C.执行
D.管理
[判断题]《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确全体人员是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制各项具体职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《商业银行内部控制指引》要求，商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的（ ），并定期进行评估。
A.A、业务制度
B.业务流程
C.管理制度
D.以上都是
[多选题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（ ）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.A、全面
B.系统
C.连续
D.规范
