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[单选题]某一证券投资基金的基金资产净值为21．8亿元，基金负债是3．2亿元，则该基金资产总值为（ ）亿元。
A.18．6
B.25
C.21．8
D.27
[单选题]某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。
A.20
B.30
C.40
D.50
[单选题]下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
①基金资产净值
②基金资产总值
③基金负债
④基金总份额
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[单选题]某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币( )元。
A.1.5
B.1.75
C.1.2
D.1
[单选题]给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。
①基金资产总值和基金负债
②基金资产净值和基金总份额
③基金总份额、基金总资产和基金负债
④基金负债和基金总份额?
A.A：③④
B.B：②③
C.C：①②
D.D：①④
[单选题]通过（）可以计算基金资产净值。
I.基金负债
II.基金资产总值
III.基金份额总值
IV.基金份额净值
A.I、II
B.I、II、III、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
[单选题]假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（ ）元。
A.3650
B.10000
C.3660
D.10027
[单选题]在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（ ）。
A.正相关关系
B.没有关系
C.负相关关系
D.可能正相关，也可能负相关
[单选题]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？()
A.基金发起人
B.基金托管人
C.基金持有人
D.基金管理人
[单选题]假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元;2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）
A.-0.217
B.-0.4
C.-0.077
D.0.05
[单选题]给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
Ⅰ、基金资产总值和基金负债
Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
Ⅳ、基金负债和基金总份额
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅳ
[单选题]《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。。
A.0.4%
B.0.25%
C.0.5%
D.0.6%
[单选题]发起式基金的基金合同生效3年后，若基金资产净值低于（ ）亿元的，基金合同自动终止。
A.3
B.2
C.5
D.2.5
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()
A.正确
B.错误
[单选题]发起式基金的基金合同生效（ ）年后，若基金资产净值低于（ ）亿元的，基金合同自动终止。
A.2:3
B.2:2
C.3:2
D.3:1
[判断题]基金份额净值是基金资产与基金负债的差额除以基金总份额的结果。()
A.正确
B.错误
[单选题]期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／（ ）。
A.期初基金单位总份额
B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额
C.期末基金单位总份额
D.（期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2
