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[单项选择]以下文员对办公室零用现金管理的行为中，哪一项是不适宜的？（）
A. 现金通常放在一个带锁的盒子里，放在带锁的办公桌抽屉里
B. 把每一次支出的数额都记在零用现金单据中
C. 标准的零用现金单据有一个签名
D. 不允许任何人从零用现金基金里借钱
[单项选择]（）指银行机构为办理日常现金收付业务而设立的现金保管库房。其保管的现金是为保证正常营业的准备金，是银行营运资金的组成部分。它经常处于有收有付的周转状态，属于流通中货币的一部分。
A. 业务库
B. 仓库
C. 办公室
D. 保管室
[判断题]“抵质押权利凭证保管收据”用于抵质押权利凭证的正常出入库，“代保管证”用于非抵质押贷款项下代保管物的出入库。
[单项选择]凡对外办理现金业务的营业机构应设置日间库，用于营业期间临时保管现金尾箱。柜员离开（）以上时，应将现金.有价单证等装入尾箱加锁后入日间库保管。
A. 十分钟
B. 半小时
C. 一小时
D. 二小时
[判断题]重要空白凭证及有价单证必须和一般凭证分开保管，现金区域内不得存放非现金部保管使用的重要空白凭证及有价单证。
[判断题]企业的不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；企业的不征税收入用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
[判断题]现金收支预算表主要包括现金收入、现金支出和现金余绌三个部分内容。（）
[多项选择]更换出纳和财产保管员时，要对其保管的现金和财产物资等进行的清查属于（）。
A. 全面清查
B. 局部清查
C. 不定期清查
D. 定期清查
[判断题]出纳人员可以兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
[单项选择]（）领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。
A. 物权所有人
B. 所有权人
C. 权利人
D. 当事人
[多项选择]金融企业应将下列哪些现金收入和现金支出项目作为经营活动现金流量（）
A. 对外发放的贷款和收回的贷款本金
B. 吸收的存款和支付的存款本金
C. 向其他金融企业拆借的资金
D. 同业存放及存放同业款项
[单项选择]可供使用现金与现金支出合计的差额指的是（）。
A. 现金支出
B. 现金余缺
C. 可供使用现金
D. 现金筹措与运用
[单项选择]与其他短期理财目标相关的现金流支出预算属于（）。
A. 日常生活支出预算
B. 特殊用途支出预算
C. 专项支出预算
D. 其他支出预算
[单项选择]现金办单笔现金支出不得超过人民币（）元。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
[单项选择]企业现金出纳人员发生变动时，应对其保管的现金进行清查，下列关于该清查类别的表述中，正确的是（）。
A. 全面清查和不定期清查
B. 局部清查和定期清查
C. 局部清查和不定期清查
D. 全面清查和定期清查
[单项选择]狭义的现金是指由（）保管的库存现金。
A. 营业员
B. 报帐员
C. 出纳员
D. 会计员
