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[单项选择]商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务，建立（）制度，确保交易的记录完整和可追溯。
A. 复核
B. 复议
C. 跟踪
D. 审批
[判断题]基本存款账户是企业办理日常转账结算和现金收付业务的账户。
[单项选择]以下可以办理日常结算和现金收付业务的账户是（）。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[判断题]企业的一般存款账户是指企业办理日常转账结算和现金收付的账户，企业的工资、资金等现金的支取，也能过该账户办理。
[单项选择]单位银行卡账户资金应由其（）账户转账转入，该账户不得办理现金收付业务。
A. 一般结算账户
B. 基本账户
C. 临时存款账户
D. 专用账户
[判断题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户可以办理现金收付业务。
[单项选择]单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。
A. 专用存款账户
B. 同名银行账户
C. 开户时约定的银行账户
D. 同名银行账户和开户时约定的银行账户
[判断题]单位银行卡账户的资金可以从单位的任意账户（必须由其基本存款账户）转账存入。该账户不得办理现金收付业务。
[判断题]现金到账户转账业务，是指客户将资金通过网点柜台转入邮政储蓄个人结算账户的资金划转业务。
[单项选择]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[单项选择]（）的资金必须由其基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务。
A. 信用卡账户
B. 单位银行卡账户
C. 企业银行卡账户
D. 支付宝账户
[判断题]外汇储蓄账户的收支范围为非经营性外汇收付、本人或与其直系亲属之间的外汇储蓄账户间的资金划转。
[单项选择]甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户，该账户性质属于（）。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]（）是存款人办理日常转账结算和现金收付的账户，是存款人在银行的主要存款账户。
A. 一般存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用专款账户
D. 基本存款账户
[判断题]非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
[多项选择]客户资金账户与理财产品资金清算专户之间的资金划转，包括（）环节。
A. 认购
B. 申购
C. 赎回
D. 分红
E. 到期
[单项选择]基本存款账户是单位客户因办理日常（）和现金收付需要开立的银行结算账户。
A. 转账结算
B. 借款
C. 其他结算业务需要
D. 专项资金
[单项选择]（）账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
A. 专用存款
B. 基本存款
C. 临时存款
D. 一般存款
