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[单选题]银行汇票多余款账户的多余款项应在产生余额______处理完毕。
A.当日
B.次日
C.3日
D.下一工作日
[判断题]在关闭同业清算账户前，须清查核对账户业务，确保账户余额为0，且不存在尚未收取的账户利息和费用。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）本人或指定专人每月核对银行本票账务，确保银行本票结算款项账户余额、本票卡片与银行本票未兑付记录一致。
A.内勤行长
B.支行行长
C.二级分行行长
D.一级分行行长
[单选题]内勤行长本人或指定专人____核对银行本票账务，确保银行本票结算款项账户余额、本票卡片与银行本票未兑付记录一致。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
[单选题]财政部门零余额账户和预算单位零余额账户每日余额均应为()。
A.零
B.不为零
C.均可以
D.以上均不对
[单选题]纳入市级预算单位零余额账户管理当日，零余额账户开户行需联系预算单位及时将账户余额清零，清零时需（）。
A.预算单位需提供纸质支付凭证
B.预算单位需同步提供电子支付凭证
C.清零金额需在预算单位下发额度内
D.通过财政专用的单一账户单笔支付交易办理
[判断题]当客户的账户余额与可用余额不同时，电话银行余额查询功能将分别播报账户余额和可用余额。
A.正确
B.错误
[判断题]质押的理财资金及收益资金偿还我行债务后尚有多余款项，可直接划转至客户活期存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]法透账户的可用金额=活期账户账面余额+透支额度-透支账户余额-欠息账户余额
A.正确
B.错误
[单选题]受理系统内签发的华东三省一市现金银行汇票兑付时，对于多余款项的，则退回（）账户。
A.、2123-待查汇入汇款；
B.、0542-私人临时存；
C.、2105-财政退款专户；
D.、2124-其他应解汇款
[简答题]甲公司2019年1月1日“银行存款”账户与“短期借款”账户余额如下：账户余额表编制单位：甲公司单位：元账户名称 期初借方余额 账户名称 期初贷方余额银行存款761000短期借款81000 甲公司1月份发生下列经济业务：(1)将多余现金5000元存人银行。(2)以银行存款支付前欠货款11700元。(3)取得短期借款20000元，存入银行。问题：（1）“银行存款”账户本月月末余额为多少元？（2）“短期借款”账户本月月末余额为多少元？
[判断题]财政部门零余额账户和预算单位零余额账户每日余额均应为零，不为零的应及时通知总行。
A.正确
B.错误
[简答题]
甲公司2021年1月1日“银行存款”账户与“其他应付款”账户余额如下：账户余额表编制
单位：甲公司 单位：元
账户名称 期初借方余额 账户名称 期初贷方余额
银行存款 761000 其他应付款 81000
甲公司1月份发生下列经济业务：(1)将多余现金5000元存人银行。(2)以银行存款支付前欠办公用品货款11700元。(3)本单位银行收到社保局转来20000元工伤保险，计入“其他应付款”科目。问题：（1）“银行存款”账户本月借方发生额合计为多少元？（2）“银行存款”账户本月贷方发生额合计为多少元？（3）“银行存款”账户本月月末余额为多少元？（4）“其他应付款”账户本月贷方发生额合计为多少元？（5）“其他应付款”账户本月月末余额为多少元？
[多选题]代理银行因特殊原因财政零余额账户和预算单位零余额账户出现余额时,应及时电话联系预算单位,协调解决,做好记录;如当日营业终了出现余额时,应()
A应造册登记
B注明原因备查,
C将有关信息于次日报送人民银行国库部门。
D将有关信息于次日报送财政部门
[简答题]甲公司2020年1月1日“银行存款”账户与“其他应付款”账户余额如下：账户余额表编制
单位：甲公司 单位：元
账户名称 期初借方余额 账户名称 期初贷方余额
银行存款 761000 其他应付款 81000
甲公司1月份发生下列经济业务：(1)将多余现金5000元存人银行。(2)以银行存款支付前欠办公用品货款11300元。(3)本单位银行收到社保局转来20000元工伤保险，计入“其他应付款”科目。问题：（1）“银行存款”账户本月借方发生额合计为多少元？（2）“银行存款”账户本月贷方发生额合计为多少元？（3）“银行存款”账户本月月末余额为多少元？（4）“其他应付款”账户本月贷方发生额合计为多少元？（5）“其他应付款”账户本月月末余额为多少元？
