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[简答题]
甲公司2017年1月1日“银行存款”账户与“短期借款”账户期初余额如下： 银行存款期初借方余额761000元；短期借款期初贷方余额81000元。甲公司1月份发生下列经济业务：(1)将多余现金5000元存人银行。(2)以银行存款支付前欠货款11700元。(3)取得短期借款20000元，存入银行。问题：（1）“银行存款”账户本月借方发生额合计为多少元？（2）“银行存款”账户本月贷方发生额合计为多少元？（3）“银行存款”账户本月月末余额为多少元？（4）“短期借款”账户本月贷方发生额合计为多少元？（5）“短期借款”账户本月月末余额为多少元？
[单选题]主要投资于短期债券、债券回购和银行同业存款等风险低、收益稳定的短期资金市场的基金是:
A.股票基金
B.债券基金
C.货币市场基金
D.混合基金
[单选题]某公司资产总额为6万元。负债总额为3万元，以银行存款2万元偿还短期借款，并以银行存款1.5万元购买设备。上述业务资产总额为（ ）
A.3
B.1.5
C.4
D.2.5
[判断题]银行存款日记账通常由出纳人员根据审核后的银行存款收款凭证、银行存款付款凭证及部分现金收款凭证逐日逐笔顺序登记。（）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业存款类金融机构行内支付系统业务量应等于银行业存款类金融机构（）。
A.行内支付系统资金流入量
B.行内支付系统资金流出量
C.行内支付系统资金流出和流入量总和
D.行内支付系统资金流出和流入量之差
[简答题]银行结算账户是银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户和定期存款账户。
[判断题]银行业金融机构贷款业务和存款业务应严格分离，不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件。
A.正确
B.错误
[简答题]银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。开户银行受理存款人的挂失后，可与存款人约定在7个工作日以内，为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。
[判断题]银行为存款人开立银行结算账户，应与存款人签订银行结算账户管理协议，明确双方的权利与义务。
A.正确
B.错误
