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[单选题]下列影响基金份额净值的因素有( )。
Ⅰ.基金资产净值
Ⅱ.基金资产总值
Ⅲ.基金负债
Ⅳ.基金总份额
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
Ⅰ、基金资产总值和基金负债
Ⅱ、基金资产净值和基金总份额
Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债
Ⅳ、基金负债和基金总份额
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅰ、Ⅳ
[单选题]根据以下有关( )的数据,可以计算出基金总份额。
Ⅰ.基金负债
Ⅱ.基金份额净值
Ⅲ.基金资产总值
Ⅳ.基金资产收益率
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题] 假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5,000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额3,013,057,000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则该投资者折算后的基金份额为()。
A. 6,369.22份
B. 5,369.22份
C. 7,369.22份
D. 9,369.22份
[单选题]本行在每个开放日结束后（）日内，披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]本行（）向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
[判断题]商业银行应当至少每周向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.正确
B.错误
[单选题] 开放式基金与封闭式基金的区别表现在( )。
Ⅰ．基金份额资产净值公布的时间不同
Ⅱ．交易费用不同
Ⅲ．发行规模限制不同
Ⅳ．期限不同
A. Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
B. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
D. Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
[单选题] 根据基金依法披露的信息,基金份额持有人可以()。①.判断该基金的风险状况②.了解基金经理的全部投资信息③.决定是否继续持有基金④.判断基金投资是否符合基金合同的约定
A. ①、②、③
B. ①、③、④
C. ②、③、④
D. ①、②、③、④
[单选题]开放式基金的特点有( )
Ⅰ、没有固定期限
Ⅱ、没有发行规模限制
Ⅲ、基金份额资产净值每周公布一次
Ⅳ、全部资金可用于长期投资
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
[单选题]基金信息披露义务人主要包括（）。
Ⅰ、基金管理人
Ⅱ、基金托管人
Ⅲ、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人
Ⅳ、基金代销机构
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题] 在基金份额发售()日前,披露招募说明书、基金合同及其他有关文件。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
[单选题]开放式基金的基金份额持有人可以选择将现金利润转为基金份额（ ）
A.是
B.不是
[多选题] 当单个开放日基金净值赎回申请超过上一日基金总份额的( )时,可以认为发生了巨额赎回。
A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 8%
[单选题]基金份额持有人的基本权利包括( )
Ⅰ.对基金收益的享有权
Ⅱ.对基金份额的转让权
Ⅲ.对基金资产的管理权
Ⅳ.在一定程度上对基金经营决策的参与权
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[判断题]基金份额持有人必须承担的一项义务是：在封闭式基金存续期间，不得要求赎回基金份额。
A.正确
B.错误
[单选题]开放式基金的赎回是指基金份额持有人要求( )购回其所持有的开放式基金份额的行为。
A. 基金托管人
B. 基金账管人
C. 基金代理
D. 基金管理人
[单选题]基金份额持有人的权利包括( )。
Ⅰ、分享基金财产收益
Ⅱ、依法转让持有的基金份额
Ⅲ、查阅或者复制公开披露的基金信息资料
Ⅳ、参与分配清算后的剩余基金财产
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
