[多选题]银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。应按以下要求在系统中进行录入反馈：（）
A.如果人民币资金是现钞形式，则填写“使用人民币现钞金额”；
B.如果人民币资金来自本人账户，同时该账户近期没有发生非同名账户转入，或者人民币资金由同名账户转入，则填写“来自本人账户人民币金额”；
C.如果人民币资金来自本人账户，同时该账户近期有非同名账户转入人民币记录（除零星小额的人民币资金划转），则填写人民币转入信息，金额按实际转入金额填写；汇款人的信息（身份证件类型、证件号码、国别、汇款银行、汇款账号、汇款日期等）应尽量填写完整。
D.以上三种情况同时存在的，三个金额均应填写。

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[多选题]银行应采取有效措施核实结售汇交易所涉人民币资金的情况。总体原则（以购汇为例）是反馈的（）之和应与购汇所用人民币金额大体相当。
A.使用人民币现钞金额
B.来自本人账户人民币金额
C.人民币转入金额
D.来自他人账户人民币金额

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[判断题]银行结售汇统计报表实行零报送制度，如果当期没有交易发生，银行应报送空表。
A.正确
B.错误

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[判断题] 根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》，银行应逐日对录入个人外汇业务监测系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对，保证录入数据信息的准确、完整。
A.正确
B.错误

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[单选题]个人结售汇行为符合特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，银行应（）。
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理

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[单选题]在个人结售汇管理信息系统发生故障时，外汇指定银行应严格按照（）办理个人结售汇业务。
A.《结汇、收汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》

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[判断题] 远期合约到期时，银行应比照即期结售汇管理规定为客户办理交割，交割方式为全额结算，不允许办理差额结算。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]远期合约到期时，银行应比照即期结售汇管理规定为客户办理交割，交割方式为全额结算，不允许办理差额结算。()
A.正确
B.错误

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[判断题]银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的，银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理。()
A.正确
B.错误

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[多选题]银行在办理占用额度结售汇业务时，如遇系统提示打印（）或（）的，银行应打印后请告知客户。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇购汇申请书》
C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”承诺书》

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[单选题]27.金融机构与交易对手签订衍生产品交易合约时应参照国际惯例,采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订等过程中的（）。
A.A.信用风险
B.B.法律风险
C.C.操作风险
D.D.市场风险

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[多选题]远期结售汇业务符合以下情况,银行应强制平仓,对该类客户后续的衍生产品申请,应从严审查,审慎办理:()
A.交易到期，客户未提供符合监管规定要求的有效单据或资金
B.交易签约后，客户履约风险缓释的金额浮动亏损超过一定比例，客户未及时足额缴纳履约保证
C.超过交割期限(含宽限期)客户仍未交割或提出展期申请
D.即期汇率与远期签约汇率无差异

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[判断题]银行应逐月对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对，保证录入数据信息的准确.完整。()
A.正确
B.错误

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