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[多项选择]以下关于现金营运指数说法正确的是（）
A. 现金营运指数是指经营现金净流量与经营应得现金的比值
B. 现金营运指数是营运中的现金与企业所有现金的比值
C. 加速应收账款的清收是提高现金营运指数的直接途径
D. 现金营运指数通常用来衡量企业现金管理的效益
[多项选择]下列关于营运能力的说法中正确的有（）
A. 营运能力与偿债能力和盈利能力关系密切
B. 周转速度的快慢影响企业的流动性进而影响偿债能力
C. 资产只有在周转使用中才能带来收益
D. 提高资产的营运能力就能以尽可能少的投入带来更多的收入
E. 营运能力与生产经营和获利能力直接相关
[单项选择]营运资金周转天数=（）/营运资金周转次数
A. 360
B. 361
C. 362
D. 363
[多项选择]营运资金周转，是指企业的营运资金从现金投入生产经营开始，到最终转化为现金为止的过程。营运资金周转通常与现金周转密切相关，现金的周转过程主要包括（）。
A. 存货周转期
B. 应付账款周转期
C. 应收账款周转期
D. 预收账款周转期
[单项选择]企业进行生产经营活动必须拥有一定数量的营运资金，营运资金又称营运资本是指（）。
A. 净流动资产
B. 股东权益
C. 流动资产减去流动负债
D. 流动资产减去股东权益
[单项选择]某企业营运资金总量16290万元，银行借款1486万元，货币资金12813万元，则该企业营运资金缺口为（）万元。
A. 1486
B. 11327
C. 3477
D. 1991
[判断题]营运资金是指在企业生产经营活动中用在流动资产上的资金，广义的营运资金是指流动资产减去流动负债后的余额
[单项选择]营运资金可以用商业信用、银行短期借款等短期筹资方式加以解决是因为营运资金的周转具有（）。
A. 波动性
B. 变动性
C. 实物形态易变现性
D. 短期性
[单项选择]以下哪些步骤能够降低其现金周转期。（）
A. 不用提高销售而提高平均存货
B. 公司降低其DSO
C. 公司开始支付帐单很快，这样，在不降低销售额的情况下降低其平均应付帐款
D. A和B是正确的
[单项选择]企业以长期债务筹措固定资产，以短期贷款筹措部分永久性营运资金的政策属于营运资金政策类型中的（）。
A. 保守政策方案
B. 中庸政策方案
C. 激进政策方案
D. 期限衔接政策方案
[多项选择]关于钢贸企业的营运，下列说法正确的是（）
A. 钢贸企业拿货一般需要向钢铁企业支付预付款
B. 银行承兑汇票在钢铁行业中应用较为广泛
C. 钢贸企业同下游企业交易有时会有一定的账期
D. 银行承兑汇票的贴现利率是影响钢贸企业成本的一个重要因素
[单项选择]现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说，下列会导致营运资金数额变小的是（）。
A. 存货周转期变长
B. 应收账款周转期变长
C. 应付账款周转期变长
D. 应付账款周转期变短
[多项选择]旅行社营运资金管理包括（）
A. 销售预算
B. 账款收现
C. 现金开支
D. 现金余额
[单项选择]关于商业银行同业拆借资金说法正确的是（）。
A. 资金用于银行项目贷款业务
B. 资金用于临时性周转资金不足
C. 利率一般较为固定
D. 拆借期限一般为中长期
[填空题]从资金运用的角度看，营运资金是指运用在（）上的资金。
[多项选择]下列关于客户营运能力指标的说法中，正确的有（）。
A. 总资产周转率越高，通常表明客户盈利能力越强
B. 营运能力分析常用的比率主要有：总资产周转率、固定资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等，统称为效率比率
C. 应收账款周转率越高，其应收账款回收期越短
D. 存货持有天数减少，不是因为采购过量就是因为呆滞积压存货比重较大，因此存货周转率越快越好
E. 一般来说企业在进行大规模固定资产重置后，其固定资产周转率同比会有所下降
[单项选择]下列对企业资金营运的目标的说法中不正确的是（）。
A. 保持生产经营各环节资金供求的动态平衡
B. 促进资金合理循环和周转，提高资金使用效率
C. 确保资金安全
D. 所有者权益最大化
[单项选择]拨付营运资金时借记（）
A. 拨付营运资金
B. 拨入营运资金
C. 营运资金
D. 库存现金
[单项选择]营运资金的影响因素（）。
A. 现金、存货
B. 现金、应收账款、应付账款
C. 现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款
D. 现金、存货、应收账款、应付账款、预收预付账款
