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[单项选择]企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从（）提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。
A. 银行
B. 人民银行
C. 开户银行
D. 专业银行
[判断题]录用国家公务员，必须在编制限额内按照所需职位的要求进行。
[判断题]筹资是指企业通过各种渠道，运用不同的方式，从企业外部有关的单位或个人以及企业内部筹措企业所需资金的财务活动。
[单项选择]资金的短期循环是指现金变为非现金资产，然后又回到现金，所需时间不超过（）的流转过程。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
[单项选择]企业新成立时由于验资所需资金存入银行所产生的利息应当计入（）。
A. 资本公积——盈余公积
B. 资本公积——其他资本公积
C. 盈余公积
D. 其他综合收益
[多项选择]按照资本保全约束的要求，企业发放股利所需资金来源包括（）。
A. 当期利润
B. 以前年度未分配利润
C. 股本
D. 原始投资
[简答题]两措"所需资金从什么项目中提取？谁对保证"两措"所需资金的提取和使用负责？
[单项选择]某企业以少量的自有资产为基础，通过举债取得企业重组所需资金，这种并购投资方式是（）。
A. 现金收购
B. 股票收购
C. 卖方融资
D. 杠杆收购
[单项选择]主要用于企业采购库存商品、运输结算所需资金的贷款称为（）
A. 生产企业贷款
B. 流通企业贷款
C. 房地产企业贷款
D. 委托贷款
[多项选择]按照资本保全约束的要求，企业发放股利所需资金的来源包括（）。
A. 当期利润
B. 留存收益
C. 资本公积
D. 股本
[多项选择]企业正常经营活动所需现金，则通过以下几种方式解决（）
A. 消耗企业现存的货币积累
B. 挤占本来可以用于投资活动的现金，推迟投资活动的进行
C. 在不能挤占本来可以用于投资活动的现金的条件下，进行额外贷款融资，以支持经营活动的现金需要
D. 在没有贷款融资渠道的条件下，只能采用拖延债务支付或扩大经营活动所引起的负债规模来解决
[判断题]幼童商品用于维持竞争地位所需的资金经常超过它们的现金收入。因此，幼童常常成为资金的陷阱。一般采用的战略是清算战略或放弃战略。
[多项选择]营运资金周转，是指企业的营运资金从现金投入生产经营开始，到最终转化为现金为止的过程。营运资金周转通常与现金周转密切相关，现金的周转过程主要包括（）。
A. 存货周转期
B. 应付账款周转期
C. 应收账款周转期
D. 预收账款周转期
[判断题]进行正常的短期投资活动所需要的现金属于正常交易动机所需现金。
[判断题]进行正常的短期投资活动所需要的现金属于交易性需求所需现金。
[单项选择]（）是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。
A. 销售成本
B. 销售费用
C. 管理费用
D. 财务费用
[单项选择]现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说，下列会导致营运资金数额变小的是（）。
A. 存货周转期变长
B. 应收账款周转期变长
C. 应付账款周转期变长
D. 应付账款周转期变短
