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[单选题]估算投资收益时现金流出和现金流入的数据来自于()。
A.预估资产负债表
B.预估损益表
C.预估现金流量表
D.其他财务资料
[单选题]计算流动性覆盖率的分母现金净流出量时，可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的（ ）。
A.75%
B.100%
C.50%
D.85%
[多选题]反映公司在一定期间内现金流入和现金流出情况的报表是
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.所有者权益变动表
[判断题]现金净流量为正值表明经营活动中的现金流入量大于经营活动中的现金流出量。
A.正确
B.错误
[填空题]一个期间内现金流入量减去现金流出量后的差额称为（）。
[单选题]（ ）反映企业一定期间现金的流入和流出，表明企业获得现金及现金等价物的能力。
A.现金流是表
B.资产负债表
C.利润表
D.利润分配表
[单选题]自有资金现金流量表以自有资金为计算基础，( )作为现金流入，( )和( )作为现金流出。
A.资产；借款利息；本金的偿还
B.借款；借款利息；本金的偿还
C.本金的偿还；借款利息；借款
D.借款利息；借款；本金的偿还
[判断题]客户的还款能力，主要取决于客户的现金流，只有当客户在一定期限内的现金流入大于或等于现金流出时，我们认为其才具有还款能力。
A.正确
B.错误
[单选题]计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的( )。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较
[单选题]旅行社在一定时期内的现金流入量小于现金流出量，不能按时偿还到期债务，可能会引发( )危机。
A.信用
B.财务
C.品牌
D.财产
[单选题]某公司某月经营活动现金净流量为150万元，投资活动的现金流入量为35万元，现金流出量为15万元，融资活动现金净流量为130万元，则该公司该月的现金净流量为（ ）。
A.A、300万元
B.B、400万元
C.C、500万元
D.D、600万元
[多选题]在估算投资项目的相关现金流量时，下列各项中，不计入现金流出量的有（ ）。
A.沉没成本
B.机会成本
C.付现成本
D.利息费用
E.营运资金垫支
[单选题]经营现金流入的估算应该等于()。
A.本期赊销额
B.本期现销收入
C.本期销售收入总额
D.当期现销收入与回收以前应收账款的合计数
[判断题]在正常业务活动现金需要量的基础上，追加一定数量的现金余额以应付未来现金流入和流出的随机波动，这是出于投机性需求。()
A.正确
B.错误
