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对“100201工行存款”科目进行自动银行对账。（用户名"的相关试题:
[多选题]单位协定存款通过单位活期存款科目并使用存款人的单位银行结算账户进行核算，遵循（）的原则。
A.一个账户
B.一个余额
C.两个积数
D.两种利率
[判断题]保险公司存款、代理中资银行签发银票保证金应视为企业存款，纳入企业存款科目核算。( )
A.正确
B.错误
[判断题]“银行存款”科目和“其他货币资金”科目核算的都是企业存入银行或其他金融机构的存款。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]：商业银行可以将同业存款纳入一般性存款科目核算；将财务公司等同业存放资金于月末、季末等关键时点临时调作一般对公存款，虚假增加存款。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业2010年12月31日库存现金科目余额为2万元，银行存款科目余额为218万元，应收票据100万元，其他货币资金科目余额为14万元。则该企业本年末资产负债表中“货币资金”项目的金额是（ ）。
A.2万元
B.218万元
C.220万元
D.234万元
[多选题]存款单位支取现金时，商业银行应借记“活期存款”科目，贷记“现金”科目。
A.能立即形成购买力，流动性强
B.具有收益性
C.主要流转于银行体系之内
D.可以来源于银行贷款派生机制
E.货币量代号是Mo
[简答题]
打开C盘考生文件夹下的“科目余额表.rep”的报表文件，设置银行存款科目期末的取数格式，并录入关键字生成2012年1月31日的科目余额表，并以相同的名称保存到C盘考生文件夹下面。（不进行全表重算）
[多选题]下列存款中，不在“银行存款”科目核算的有()。
A.存入其他金融机构的存款
B.银行本票存款
C.银行汇票存款
D.信用卡存款
[判断题]存款单位在农业银行开立的单位定期存款包括自动本金转存、自动本息转存、约定本金转存、约定本息转存4种转存方式。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]会计核算软件的数据处理功能应当具有自动进行银行对账并自动生成"银行存款余额调节表"的功能。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]在借贷记账法下，当借记“银行存款”科目时，下列会计科目中可能成为其对应科目的有()。
A.实收资本
B.库存现金
C.主营业务成本
D.本年利润
[单选题]单位支取定期存款时，商业银行的贷记科目应是()。
A.单位定期存款
B.应付利息
C.单位活期存款
D.现金
[判断题]资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额。
A.正确
B.错误
[单选题]单位到期支取定期存款时，商业银行的贷记科目应是（ ）。
A.单位定期存款
B.应付利息
C.单位活期存款
D.现金
[单选题]企业银行存款日记账与开户银行所提供的对账单核对，是通过编制银行存款余额调节表进行的。假如双方的账簿记录都没有发生差错，则调整后的存款余额()。
A.企业存款余额一般应该小于银行对账单余额
B.企业存款余额一般应该大于银行对账单余额
C.双方应该相等
D.双方不可能相等
[判断题]银行存款余额调节表的编制采用余额调解法进行。用公式表示：企业银行存款日记账余额+银行已收入账企业尚未入账的账款-银行已付入账企业尚未入账的账款=银行对账单余额+企业已付入账银行尚未入账的账款-企业已收入账银行尚未入账的账款。
A.正确
B.错误
[判断题]短期借款到期偿还本金时，企业应借记“短期借款”科目，贷记“银行存款”科目。（ ）
A.正确
B.错误
