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[单项选择]外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 674000美元
B. 674250美元
C. 370919.88美元
D. 370782.35美元
[单项选择]假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
A. 买入1.50手
B. 卖出1.50手
C. 买入1.12手
D. 卖出1.12手
[单项选择]假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
A. 此远期合约定价合理，没有套利机会
B. 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
C. 存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
D. 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
[单项选择]假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）
A. 1.36809
B. 1.36814
C. 1.37909
D. 1.37913
[多项选择]在外汇市场上，关于报价EUR/USD://1.3570/75表述正确的是（）。
A. 1.3575是交易商买入欧元的价格
B. 1.3575是交易商卖出欧元的价格
C. 1.3570是交易商卖出欧元的价格
D. 1.3575是交易商买入美元的价格
E. 1.3570是交易商买入欧元的价格
[单项选择]外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 901200美元
B. 1109631.6美元
C. 901400美元
D. 1109385.4美元
[单项选择]外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=91.03/91.06，如果客户将100万日元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
A. 910300美元
B. 10985.39美元
C. 10981.77美元
D. 910600美元
[单项选择]（）必须进行外汇即期交易。
A. 对外汇款
B. 对外投资
C. 出口收汇
D. 进口付汇
[多项选择]假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
A. 合约价值为150美元
B. 合约价值为125000欧元
C. 交易者以1.3120进行交割
D. 交易者以1.3108进行交割
[多项选择]目前可以申请我国外汇交易中心人民币外汇即期交易会员资格的有（）。
A. 农村商业银行
B. 城市商业银行
C. 财务公司
D. 符合一定条件的个人
[单项选择]外汇即期交易在成交后（）内进行交割。
A. 一个工作日
B. 两个工作日
C. 三个工作日
D. 四个工作日
[单项选择]星期五进行的外汇即期交易，交割时间为（）。
A. 星期六
B. 星期天
C. 下星期一
D. 下星期二
[多项选择]在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（）
A. 美元兑加拿大元
B. 美元兑新加坡元
C. 美元兑墨西哥比索
D. 港元兑美元
[多项选择]银行间外汇即期市场的交易制度主要包括下列几类（）
A. 竞价交易制度
B. 询价交易制度
C. 做市商制度
D. 杠杆交易制度
[单项选择]一般情况下，外汇即期交易的起息日定为（）。
A. 成交后一星期内
B. 成交后第二个营业日
C. 成交后第一个营业日
D. 成交当天
[单项选择]2009年7月17日纽约外汇市场欧元兑美元收盘价为1.4090，如7月16日收盘价为1.4140，欧元兑美元汇率下跌了（）点。
A. 50
B. 0.005
C. 500
D. 5
