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[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十六条规定,各单位的审计部门结合实际情况对本单位及下属单位资金管理及使用等情况进行检查监督。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十条规定,各单位根据上月资金收支、资金归集情况,按规定每月编制( ),逐级上报公司总部。
A. 《两金管控指标表》
B. 《现金流量快报》
C. 《月末资金存量报表》
D. 《带息负债情况表》
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十五条规定,各单位如发生资金安全事故,要认真分析安全事故的原因,逐级上报至公司总部。因管理不善而造成国有资产损失的,追究当事人的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十二条规定,严禁单位、部门或个人以任何形式截留、挪用、私分资金,不得私设“小金库”,严禁账外设账。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十三条规定,以下描述正确的有( )。
A. 各单位须建立健全资金管理岗位责任制,重要的资金业务岗位应定期进行轮换
B. 规范资金管理岗位的职责权限,确保办理资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督,不得由一人办理货币资金业务的全过程。
C. 资金支付的审批与执行,资金的保管、记录与清查,资金的会计记录与监督应保持相互独立
D. 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十四条规定,各单位应坚持( )并重的原则,不断加强各部门资金经办人员的思想道德教育。
A. 教育
B. 制度
C. 监督
D. 检查
E.考核
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)资金管理职责规定,公司总部计划与财务部门是公司资金主管部门。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国南方电网有限责任公司关于进一步加强资金内部控制管理有关事项的通知》(南方电网计财〔2021〕29号),资金内控有效性的自评发现问题应记录在在本单位《内控评价手册》。
A.正确
B.错误
