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[单项选择]巴塞尔新资本协议在考虑信用风险和市场风险的基础上，增加了（）
A. 操作风险
B. 投资风险
C. 内部风险
D. 外部风险
[单项选择]在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险的资本计算要求（）。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 以上皆是
[多项选择]巴塞尔《新资本协议》对商业银行（）风险提出了资本拨备的要求。
A. 战略风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
E. 操作风险
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的关于风险经济资本计量方法包括（）
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 风险价值法
[单项选择]巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为（）。
A. 内部程序、员工和信息科技系统
B. 内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件
C. 内部程序和员工
D. 员工和信息科技系统，以及外部事件
[多项选择]按照《巴塞尔新资本协议》的定义，操作风险包括如下情况（）
A. 操作不当
B. 系统失误
C. 法律风险
D. 战略风险
[判断题]银监会在《商业银行资本管理办法》中明确要求，实施新资本协议的商业银行，只需对信用风险、市场风险和操作风险计提资本，不需要对其他主要风险和剩余风险计提资本。
[单项选择]下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。
A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
[多项选择]围绕全行“3510”发展战略，以实施新资本协议为主线，逐步加强风险管理环境建设，明确风险管理战略，（），加强队伍建设，建立适应现代商业银行需要的全面风险管理体系，促进全行风险管理水平明显提升。
A. 完善政策制度
B. 健全组织架构
C. 创新管理方法
D. 强化风险绩效考核
[填空题]根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。
[单项选择]新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。
A. 对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
B. 对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
C. 对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整
D. 对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
[单项选择]巴塞尔协议规定资本与风险加权资产的比率不得低于（）
A. 4%
B. 5%
C. 8%
D. 10%
[多项选择]与旧协议相比，新资本协议的不同点表现在（）。
A. 新协议更全面的反映风险，更敏感的反映头寸情况
B. 从单一的信用风险扩大到信用风险、市场风险和操作风险
C. 可根据风险状况的变化及时调整资本
D. 监管标准更加严格
[多项选择]根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》，下面哪些属于银行风险（）。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 交易风险
D. 投资风险
E. 操作风险
F. 流动性风险
[单项选择]《巴塞尔资本协议》对商业银行信用风险资产设定了相应的权重（K）反映其风险大小，以下风险权重正确的是（）。
A. 经济合作与发展组织（OECD）中央政府的债权风险权重为5%
B. 对于OECD的商业银行及OECD意外的中央政府的债权风险暴露权重为25%
C. 抵押贷款的风险暴露权重为60%
D. 其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重为100%
[单项选择]（）巴塞尔委员会颁布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（即《巴塞尔新资本协议》）。
A. 2004年6月
B. 2007年5月
C. 20世纪90年代
D. 22世纪初
[单项选择]对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
[判断题]新资本协议规定的一级资本包括股权溢价和普通股（）。
[单项选择]按照《巴塞尔资本协议》，若某银行风险加权资产为10000亿元，则其核心资本不得（）。
A. 高于800亿元
B. 低于800亿元
C. 高于400亿元
D. 低于400亿元
