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[单项选择]人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。
A. 浮动利率、固定利率
B. 固定利率、贷款利率
C. 存款利率、浮动利率
D. 存款利率、贷款利率
[单项选择]互换协议是约定两个或两个以上的当事人在将来交换一系列现金流的协议，是一种典型的场内衍生产品。（）
A. 正确
B. 错误
[单项选择]交易双方按照合同规定，在合同有效期内，按照约定的支付率交换一系列现金流的合约叫做（）
A. 金融期货
B. 金融期权
C. 金融远期
D. 金融互换
[单项选择]（）是一种协议，规定了协议双方在一定时间段内交换一系列现金流，交换发生在合同预置好的日期。
A. 汇率掉期合约
B. 掉期合约
C. 利率掉期合约
D. 掉期协议
[单项选择]利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。
A. 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B. 对手方违约的风险，到期时不能获得现金流
C. 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
D. 预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
[单项选择]信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。
A. 违约发生时卖方支付现金流
B. 违约发生时卖方收到现金流
C. 违约不发生时卖方支付现金流
D. 违约不发生时卖方不收到现金流
[判断题]相对于远期协议而言，互换协议只涉及一次现金流的交换。
[单项选择]两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，称之为（）。
A. 金融期权
B. 金融期货
C. 金融互换
D. 结构化金融衍生工具
[判断题]企业盈利好，一定会现金流大，现金流能够反映企业的盈利能力。
[单项选择]现金流折算计算时，企业破产关闭，破产财产以实物形式分配的，现金流量发生的时间为（）
A. 企业破产之日
B. 该实物最终变现并清偿华夏银行的日期
C. 实物变现日
D. 实物化转华夏银行之日
[单项选择]
私募股权投资基金现金流模式的关键要素包括（）。
Ⅰ．缴款安排
Ⅱ．未投资资本
Ⅲ．收益分配约定
Ⅳ．投资利润
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]折现现金流法是通过预测企业未来的现金流，将企业价值定义为企业未来可自由支配（）的总和。
A. 加权平均资本成本
B. 股权自由现金流量
C. 现金流折现值
D. 贴现自由现金流量
[判断题]判断企业财务是否处于安全运营状态，分析研究的着眼点是考察企业现金流人与现金流出彼此间在时间、数量及其结构上的协调对称程度。
[判断题]银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额高于现金流期限错配限额。
[单项选择]某公司按折价出售10年期债券。相对按面值发行的债券来说，头2年内融资现金流（CFF）和营运现金流（CFO）会（）。
A. CFF过高、CFO过低
B. CFF过低、CFO过高
C. CFF过高、CFO过高
