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[多项选择]关于现金管理，下列说法正确的有（）
A. 在国家规定的范围内使用现金结算
B. 库存限额一经确定，不得变更
C. 收入的现金必须当天送存银行
D. 必须每天登记现金日记账
[单项选择]关于现金管理的目的说法不正确的是（）
A. 现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
B. 现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况
C. 现金管理应做到保证企业交易所需的资金
D. 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
[多项选择]下列关于现金管理要求的说法正确的有（）。
A. 开户单位应加强银行预留印鉴的管理，允许一人保管支付款项所需的所有印章
B. 开户单位应建立货币资金业务岗位责任制，明确各岗位的职责权限
C. 开户单位应建立货币资金业务授权批准制度，禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
D. 单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责
[多项选择]以下有关现金管理服务类客户对账说法正确的是（）。
A. 对账对象仅限于使用重要客户服务系统、现金管理平台以及CCBS集团账户管理功能，接受我行提供的资金归集、账户信息报告服务等现金管理服务的客户
B. 客户可自愿选择传统方式对账或账户信息报告方式对账
C. 现金管理服务类客户有特殊的对账要求的，可在《现金管理服务协议》中进行约定
D. 对于在对账回单上确实无法加盖全套预留印鉴的客户，可在《对账服务协议》中约定只加盖公章或财务专用章"
[判断题]按照总行现金管理服务签约管理规定，一级分行区域内的现金管理业务协议根据客户现金管理服务网点管辖范围，直接由一级分行或二级分行与客户签署，签约后不需报上一级行备案。
[多项选择]现金管理条例》对库存现金管理的相关规定有（）。
A. 遵守库存现金限额
B. 遵守规定的现金使用范围
C. 钱账分管，会计与出纳分开
D. 建立现金交接手续，坚持查库制度
E. 严格现金存取手续，不得坐支现金
[简答题]现金管理的主体是什么？现金管理制度的主要内容有哪些？
[多项选择]现金管理主要指交易性现金的管理，其管理目标主要有（）。
A. 在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量
B. 加快现金的周转速度
C. 降低现金的周转速度
D. 降低存货流失率
[单项选择]下列关于农合机构的现金管理分中心和营业网点提出现金调拨业务的描述中，哪项是不正确的（）。
A. 在每日营业结束前，应根据库存现金余额匡算下一工作日的现金需求量，并提出现金调拨申请
B. 下级机构通过数据大集中系统提出现金调拨申请
C. 上级机构在收到现金调拨申请后，应及时做好审批、登记和调拨工作
D. 营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展
[单项选择]现金管理协议包括现金管理合作协议、帐户透支协议、授信协议和（）。
A. 电子银行协议
B. 手机银行协议
C. 额度借款协议
[判断题]资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。
[单项选择]现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位（）。
A. 匹配
B. 核查
C. 分离
D. 管理
[多项选择]现金管理的收付款管理功能包括（）。
A. 对应收款项
B. 对应付款项
C. 对应收付款项
[多项选择]现金管理的流动性管理主要包括（）。
A. 提供现金池（Pooling）
B. 帐户间资金归集（Sweeping）
C. 帐户间资金轧差（Netting）
[单项选择]按照现金管理条例规定，（）不可以使用现金。
A. 张某出差预借600元
B. 购买办公用品750元
C. 支付原材料价款45000元
D. 刘某报销医药费1380元
[单项选择]某客户向农行提出终止现金管理服务的需求，但主办行客户经理没有及时上报，导致系统仍然提供现金管理服务，并收取了客户的现金管理相关服务费用，客户提出异议，应该给予相关责任人（）。
A. 记过
B. 降级
C. 撤职
D. 解除劳动合同
[单项选择]关于行政良知和行政良心的关于说法中，不正确的是（）
A. 行政良知是形成行政良心的途径
B. 行政良心是行政良知的根据
C. 行政良心是行政人员的职业责任意识
D. 以上都不对
