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[单选题]来账核销发现的差错,柜面经理应经______审核同意后做退汇或及时向发起行发出“××业务××有误,请你行更正或取消往账”查询,待收到发起行查复后按查复书要求处理。
A. 大堂经理
B. 客户经理
C. 内勤行长或其授权人
D. 网点行长
[判断题]往账记账凭证、来账核销凭证、往来账业务清单随当日传票装订。
A.正确
B.错误
[判断题]大额来账经查询查复后仍无法确认收款人的,经会计主管授权后做退汇处理退至原汇款行、汇款人。
A.正确
B.错误
[单选题]网内往来借记来账业务应在收到来账( )核销完毕。
A.下一个工作日上午
B.当日至迟不超过三个工作日
C.当日至迟不超过五个工作日
D.至迟不超过十个工作日
[单选题]网内往来对需由外部客户配合核销的借记来账业务( )核销完毕。
A.下一个工作日上午
B.当日至迟不超过三个工作日
C.当日至迟不超过五个工作日
D.至迟不超过十个工作日
[判断题]网内往来借记来账业务可采用自动核销方式,也可以人工核销入账方式。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构要及时处理小额支付系统贷记来账挂账业务,确认有误的,应在()个工作日内退回发起行;对于经确认具备入账条件的,最迟在( )处理完毕。
A.2,当日
B.2,下一工作日上午11:00前
C.2,下个营业日
D.1,当日下午16:30
[多选题]做退汇业务时,原汇兑业务必须满足以下条件( )。
A.汇兑来账
B.挂账
C.在本机构挂账
D.未做手工入账
[单选题]发起行社控制的错账,原则上由发起行社通过错账解控交易进行解控,但发起行社因系统原因无法正常解控的,也可向( )发送《协助解控客户款项申请》,申请由其协助进行解控处理。
A.省中心
B.人民银行
C.接收行
D.接收行省中心
[单选题]发起行对发起的支付业务需要退回的,应通过大额支付系统发送退回请求。接收行收到发起行的退回请求( )的,立即办理退回。
A.未轧差
B.未清算资金
C.未贷记接收人账户
D.已贷记接收人账户
[判断题]CIPS来账,大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。
A.正确
B.错误
[判断题]对不再构成港口重大危险源的,港口经营人应及时向所在地港口行政管理部门提出核销的书面申请报告。港口行政管理部门自收到报告之日起20个工作日内对报告进行审核,对符合条件的予以核销。
A.正确
B.错误