[单选题]（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A.普通基金净值公告
B.货币市场基金收益公告
C.基金季度报告
D.基金半年度报告

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[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()
A.正确
B.错误

[单选题]普通基金净值公告主要包括（）。 Ⅰ．基金资产净值 Ⅱ．基金份额净值 Ⅲ．基金份额累计净值 Ⅳ．基金总资产
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

[单选题]普通基金净值公告主要包括（）。 Ⅰ、基金资产净值 Ⅱ、基金份额净值 Ⅲ、基金份额累计净值 Ⅳ、基金总资产
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

[单选题]普通基金净值公告主要包括（）。 Ⅰ.基金资产净值； Ⅱ.基金份额净值； Ⅲ.基金份额累计净值； Ⅳ.基金总资产；
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

[判断题]基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值进行核对，基金期初份额净值不需要核对。（）
A.正确
B.错误

[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。()
A.正确
B.错误

[单选题]下列影响基金份额净值的因素有（）。 ①基金资产净值 ②基金资产总值 ③基金负债 ④基金总份额
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④

[单选题]承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（）。
A.基金托管人
B.基金销售机构
C.注册登记机构
D.基金审计的会计师事务所

[单选题]开放式基金份额的申购价格和赎回价格，是通过对某一时点上基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加上一定的（）确定的。
A.印花税
B.管理费
C.手续费
D.过户费

[判断题]基金份额净值是按照每个开放日开市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。()
A.正确
B.错误

[单选题]下列影响基金份额净值的因素有（）。 Ⅰ、基金资产净值； Ⅱ、基金资产总值； Ⅲ、基金负债； Ⅳ、基金总份额。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

[单选题](2015年)承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（）。
A.基金销售机构
B.注册登记机构
C.基金审计的会计事务所
D.基金托管人

[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，基金管理人对基金托管人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。（）
A.正确
B.错误

[单选题]通过（）可以计算基金资产净值。 I.基金负债 II.基金资产总值 III.基金份额总值 IV.基金份额净值
A.I、II
B.I、II、III、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV

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