更多"[单选题]货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如（ ）。
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[单选题]()证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。
A.收入型
B.增长型
C.货币市场型
D.收入与增长混合型
[判断题]国际型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。()
A.正确
B.错误
[不定项选择题]当由多种证券（不少于三种证券）构成证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的坐标系中的一个区域满足一个共同的特点（ ）。
Ⅰ.左边界呈线性
Ⅱ.左边界向外凸
Ⅲ.左边界向内凹
Ⅳ.左边界没有规律
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]当由多种证券（不少于三种证券）构成证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的坐标系中的一个区域满足一个共同的特点（ ）。
Ⅰ.左边界呈线性
Ⅱ.左边界向外凸
Ⅲ.左边界向内凹
Ⅳ.左边界没有规律
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[多选题]货币市场型证券是由各种货币市场工具构成的，如（）等，安全性很强。
A.国库券
B.股票
C.期货
D.高信用等级的商业票据
[多选题]货币市场型证券组合自各种货币市场工具构成的，如()。
A.高信用等级的商业票据
B.期权
C.国库券
D.指数期货
[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。
A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[判断题]VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。()
A.正确
B.错误
[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有（ ）。
A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。()
A.正确
B.错误
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()
A.正确
B.错误
[判断题]构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）
A.正确
B.错误
