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[单选题] ERP财银企直联账户电子对账单手动上载代码是() [单选题] *
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[判断题] ERP财银企直联账户日上载发现未收到银行对账单文件,可以通过TMS账户对账单补查功能索取银行对账单文件。( ) [判断题] *
A.正确
B.错误
[单选题] ERP财银企直联账户手工记账处理电子银行对账单代码是() [单选题] *
A. FEBA-记账处理电子银行对账单
B. FB05-过账并清账
C. FB08-冲销凭证
D. FEBP-过账电子银行报表
[简答题] 简述股份ERP核算系统,如何处理非财银企直联户的付款清账业务?(问答题)
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[多选题] 用ZTRRHQ00200 - 银行存款余额调节表检查银企直联账户对账不平,有可能是以下那种原因() *
A.银行对账单漏上载
B.0科目未锁定时核算人员用0科目记账
C.Y2对账凭证被冲销。
D.暂收暂付凭证与银行交易流水实际发生金额不一致。
答案解析:ABC。暂收暂付凭证与银行交易流水实际发生金额不一致只会导致未达账项增加,不会导致银行对账不平。漏上、误删、虚增银行对账单,0科目记账、冲销Y2凭证会导致对账不平。
[简答题] 对于非直联账户,如企业不提对账服务申请,可以完成对账操作吗?为什么?(问答题)
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[多选题] 企业账户根据账户是否开通直联功能分为( ) *
A.银企户
B.基本户
C.非银企户
D.一般户
[判断题]在我行开通三农直联业务的账户可以是在他行开立的对公结算账户。
A.正确
B.错误
[单选题]账单账户是指同一份账单中所包括的客户账户。同一份账单中，可以只有一个账号，也可以有多个账号，最多不超过（ ）个。
A.999
B.1999
C.2999
D.3999
[判断题]企业客户必须到企业网银注册账户开户行申请办理银企直联业务。开立多个结算账户的,可任选一个并只能在一个企业网银注册账户开户行申请办理银企直联业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]账户需要签约我行三农直联业务，目前客户只能在（）办理。
A.我行任意网点
B.任意银行网点
C.该账户开立网点
[多选题]以下哪些类型的账户不能签约我行三农直联业务？（）
A.在我行开立的对公账户
B.在我行开立的个人账户
C.在他行开立的对公账户
D.在他行开立的个人账户
[多选题]农商银行与企业完成（ ）后，客户可到账户开户行办理银企直联签约。
A.合同签署
B.接入申请
C.资料审核
D.联调测试
[单选题]在直联POS收单业务中（）资金即可到达商户银行结算账户（遇节假日顺延）。
A.刷卡后的当日
B.刷卡后次日
C.刷卡后的下一工作日
D.刷卡后三个工作日内
[判断题]现金管理委托方对公账户需开通银企通平台或银企直联功能才能开办代收(付)业务。
A.正确
B.错误
