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[多项选择]旅行社营运资金管理包括（）
A. 销售预算
B. 账款收现
C. 现金开支
D. 现金余额
[单项选择]在测算流动资金贷款需求量时，需要首先估算借款人营运资金量，借款人营运资金量影响因素主要包括现金、存货、（）等。
A. 应收账款、预付账款、营业利润、投资收益
B. 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款
C. 应付账款、预收账款、短期借款
D. 应付账款、预收账款、在建工程、固定资产折旧
[单项选择]营运资金的特点不包括（）。
A. 实物形态固定
B. 变现能力较强
C. 周转时间较短
D. 占用数量波动
[单项选择]根据营运资金管理理论，下列各项中不属于企业应收账款成本内容的是（）。
A. 机会成本
B. 管理成本
C. 短缺成本
D. 坏账成本
[多项选择]资金营运中心筹集营运资金的渠道有（）
A. 上存省联社资金
B. 委托营运资金
C. 特约存放款
D. 市场融入资金
[单项选择]在营运资金管理中，企业将“产品卖出后到收到顾客支付的货款的这一时间段”称为（）。
A. 现金周转期
B. 应付账款周转期
C. 存货周转期
D. 应收账款周转期
[多项选择]资金管理是对商业银行全部资金来源与运用的统一管理，是优化资金配置，引导资金合理流动，促进资金营运（）协调统一的重要手段。
A. 真实性
B. 合法性
C. 流动性
D. 安全性
E. 效益型
[多项选择]农合机构营运的资金包括（）。
A. 资产
B. 债权
C. 对外投资
D. 抵债资产
E. 固定资产
[单项选择]对待问题的一个常犯的错误是过分夸大问题的（）作用。
A. 正面
B. 负面
C. 潜在
D. 表面
[单项选择]国有商业银行和股份制商业银行申请设立分行，申请人应当具有拨付营运资金的能力，拨付营运资金不少于1亿元人民币或等值自由兑换货币，拨付各分支机构营运资金总额不超过申请人资本净额的（）
A. 20%
B. 30%
C. 60%
D. 80%
[单项选择]参考《流动资金贷款管理暂行办法》中对营运资金量的测算方法，假设一个借款人2015年销售收入为200万，销售利润率为10％，预计销售收入年增长率为20％，营运资金周转次数为．12，则2016年该借款人的营运资金量为（）。
A. 20万
B. 200万
C. 18万
D. 16.67万
