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[单项选择]（）不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。
A. 蒙特卡罗模拟
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 标准法
[单项选择]（）不属于操作风险计量方法。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级法
[判断题]信用风险、市场风险、操作风险的计量方法，风险计量体系的重大变更，以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（）。
A. 高级计量法
B. 标准法
C. 基本指标法
D. 内部评级法
[单项选择]根据巴塞尔新资本协议，操作风险监管资本计量方法不包括（）。
A. 基本指标法
B. 标准法/标准替代法
C. 高级计量法
D. 蒙特卡罗法
[多项选择]商业银行采用高级计量法，应当基于（）建立操作风险计量模型。
A. 内部损失数据
B. 外部损失数据
C. 情景分析
D. 业务经营环境
E. 内部控制因素
[单项选择]在巴塞尔协议Ⅱ中，发展为对信用风险、市场风险、操作风险计量风险加权资产，参考值皆为（）以上。
A. 0.09
B. 0.07
C. 0.08
D. 0.1
[单项选择]信用风险中不同类型的操作风险具有各自具体的特性，难以用一种方法对各类操作风险进行准确的识别和计量体现在（）。
A. 差异性
B. 具体性
C. 分散性
D. 复杂性
[多项选择]巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种：针对信用风险计量的有（）。
A. 标准法
B. 初级内部评级法
C. 高级内部评级法
D. 内部模型法
E. 基本指标法
[多项选择]《新资本协议》中对操作风险计量的标准法描述正确的有：（）
A. 标准法比基本指标法的风险敏感度更低
B. 无显著证据显示不同的业务部门具有不同的β值
C. 没有考虑各业务部门风险之间的相关性
D. 总收入指标与风险暴露的相关程度值得怀疑
[多项选择]市场风险的计量方法包括（）。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 风险价值法
D. 风险指数
E. 压力测试
[单项选择]市场风险的计量方法不包括（）。
A. 压力测试
B. 指数分析
C. 缺口分析
D. 风险价值法
[填空题]外部可预测风险可以采用三种应对方法：（）、减轻风险和接受风险。
[单项选择]（）是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。
A. 缺口分析
B. 外汇敞口分析
C. 敏感性分析
D. 市场价值内部模型
[多项选择]银监会鼓励商业银行采用多种方法，对银行账户利率风险进行计量。常用方法包括但不限于（）。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 敏感性分析
D. 情景模拟
E. 压力测试
[单项选择]（）是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 福利限额
[单项选择]（）的内容包括确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性，确保农合机构风险计量方法和程序的一致性，检查风险管理的流程和责任（包括数据来源，风险评估，风险控制措施的制定、风险监控）等以防止出现利益冲突等。
A. 风险缓释
B. 质量控制
C. 风险监测
D. 风险计量
[单项选择]银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法，计量方法应当不必满足（）要求。
A. 能够覆盖所有重大风险暴露
B. 能够在单一和并表层面按国别计量风险
C. 能够覆盖所有类型风险
D. 能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
