更多"[判断题]银行为企业办理货物贸易收汇时应确认资金性质,如无法确认的应先"的相关试题:
[单选题]银行为企业办理货物贸易外汇退汇时,应( )。
A. 审核原收入/支出凭证
B. 审核进/出口合同
C. 审核原发票
D. 按展业原则审核相关凭证
[多选题]银行为海关特殊监管区域企业办理货物贸易付汇,( )。
A. 保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代
B. 境内仓单转卖方式的,提供境内仓单正本原件和海关签发的进境备案清单
C. 不区分企业货物贸易分类状态
D. 当企业提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构,须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证
[单选题]银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,应在( )查询企业贸易外汇收支名录及A/B/C分类状态。
A. 业务办理的三个工作日内
B. 业务办理的五个工作日内
C. 业务办理的当时
D. 业务办理的两个工作日内
[判断题]银行为B类企业办理货物贸易项下付汇,根据展业原则自主决定审核材料。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 企业待核查账户内资金,可根据企业要求办理除( )之外的操作。
A.、直接结汇
B.、进入经常项目外汇账户
C.、划入其他待核查账户
[多选题]银行为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时,应( )。
A. 只需查询企业名录状态
B. 只需查询企业名录与分类状态
C. 需查询企业名录状态与分类状态
D. 根据企业分类对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
[判断题]为企业办理退汇支出时,应当从企业经常项目外汇账户支出,也可从待核查账户退汇。( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业办理下列( )贸易外汇收支业务,应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前,持书面申请和相关证明材料到外汇局登记:
A. C类企业贸易外汇收支;
B. B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支;
C. 同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%(不含)的;
D. 外汇局认定其他需要登记的业务
政策依据:银行外汇业务展业原则
[判断题]对于A类企业，除退汇应按有关规定办理外，金融机构可直接为其办理待核查账户资金结汇或划出手续。
A.正确
B.错误
[多选题]B类企业办理TT项下一般贸易收汇款从待核查账户结汇,应向银行提交下列哪些材料:( )
A. 出口合同
B. 出口货物报关单或出境货物备案清单
C. 超出可收汇额度的,应提交《货物贸易业务登记表》
D. 结汇指令
[多选题]企业办理下列哪些贸易外汇收支业务时,应当在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前,持书面申请和相关证明材料到外汇局登记?( )
A.C类企业贸易外汇收支
B.B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
C.辅导期企业的贸易外汇收支
D.新出现的贸易新业态外汇收支
[判断题]法人机构凭企业提交的正本或非正本《出口收汇说明》办理待核查账户资金结汇或划转业务。
A.正确
B.错误
[判断题]企业待核查账户资金可同名划转。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时，应确认在（ ）前已完成企业信息联网核查，系统于账户开户或销户当日将该企业状态标注为“已开户”或“已销户”。
A.开户或销户前
B.开户或销户后
C.办理业务前
D.办理业务后
[多选题]下列款项无需进入企业待核查账户的有( ) 。
A. A类企业贸易付汇的退汇收入
B. 离岸转手买卖收汇
C. 跨境贸易人民币收入
D. 出口贸易融资货款
[判断题]出口贸易融资业务项下资金,在放款时无需进入企业待核查账户;企业实际收回出口货款时,需先进入企业待核查账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]货物贸易项下的境内企业的出口收汇应首先进入待核查账户。
A.正确
B.错误
[判断题]待核查账户中的资金必须先划入该企业经常项目外汇账户后方可用于对外支付货款、还贷等支出；待核查账户资金直接结汇的，相应人民币可按实际支付需要使用。
A.正确
B.错误
