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[多项选择]以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点()
A. 已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 当柜员出现钥匙遗失时,未及时上报上级管理机构申请更换
D. 委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁
E. 假币未入库保管,易造成假币遗失,流出银行
[单项选择]广东农村信用社钥匙新增领用的交易处理中,新安装或换锁成功后,领用钥匙的柜员应操作以下哪一项交易新增钥匙?()
A. “[020010]柜员长短款处理“
B. “[028001其它物品新增与维护]“
C. “[028005]其它物品转出/转入“
D. “[021091]上缴人行/同业复核“
[单项选择]哪一项不属于广东农村信用社钥匙新增领用的后续处理?()
A. 当更换的钥匙是:网点大门、二道门钥匙和库房门钥匙、保险柜钥匙、A.TM钥匙等时,网点负责人应与另一柜员将新钥匙的备用钥匙装袋、加封后上交管理机构指定人员保管
B. 当更换的是金库的库门钥匙、保险柜钥匙时,除了由管库人员领用一套日常使用外,封存剩余的备用锁匙;现金管理(分)中心金库备用锁匙由上级管理部门指定的负责人保管
C. 登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
D. “[028001其它物品新增与维护]“交易中打印的业务处理单应作当天传票保管
[多项选择]根据广东农信社其它物品新增领用的基本规定,以下哪些属于纳入柜员物品箱保管的钥匙()
A. ATM密码钥匙
B. B.TM面板钥匙
C. 存取款一体机钥匙
D. 柜员尾箱钥匙
E. 物品箱钥匙
[单项选择]哪一项属于广东农村信用社印章新增领用的后续处理?()
A. 因机构更名、合并、印章磨损等需要更换印章的,凭旧章和单位证明领用新印章;因工作需要不能办理以旧换新的,应当领取并使用新印章的同时封存旧印章
B. 各社(行)的新印章启用时,应根据实际工作需要向相关单位发出启用印章的通知,明确正式启用印章的日期并附印模
C. “[028001其它物品新增与维护]“交易中打印的业务交易单应作当天传票保管
D. 填写“印章制发、收缴、销毁登记簿““业务印章销毁明细表“
[单项选择]以下哪一项属于广东农村信用社印章新增领用的交易结果?()
A. 柜员操作“[028005]其它物品转出/转入“交易成功后打印其它项物品转出转入业务凭证
B. 其它物品的状态由“转出“更改为“有效“,同时增加操作柜员物品箱该物品的数量
C. 其它物品的状态由“有效“更改为“转出“,同时减少操作柜员物品箱该物品的数量
D. 柜员物品箱中新增一项其它物品记录,系统提示打印“其它物品新增与维护“业务交易单
[多项选择]以下对广东农信社柜员领用备用卡的交易处理描述正确的有()
A. 柜员所在机构提出柜面维护申请,填写柜面维护申请表由申请机构有权人审批确认
B. 人力资源管理有权审批人对申请进行审批后,交由人力资源管理岗经办员进行处理
C. 人力资源管理岗经办员执行"[311006]柜员信息查询/维护",将原柜员卡状态置为"停用",调整时还需主管授权确认
D. 人力资源岗经办员执行"[311047]备用卡领用"激活被用卡,主管柜员需认真审核申请资料并授权
E. 申请机构从备用卡保管人员处取出备用卡交给申请柜员,柜员取得备用柜员卡后应立即启用柜员卡
[填空题]自助设备的钥匙和密码领用、交接、更换时,必须在()上进行认真登记,登记簿各要素应记载清晰、完整、准确。
[单项选择]参与新旧项目投标需要缴纳保证金,须由项目开发负责人提前()天填写《领用支票申请单》经审批后才能支付。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]公用安全锁用于锁定多个能源,并配合公用锁钥匙盒使用,领用/归还公用锁应登记()
[多项选择]以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点()
A. 现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
D. 交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单",导致无交易传票或需要手工制单
E. 调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理
[多项选择]哪些广东农信社新增柜员信息的主要风险点()
A. 柜员应定期或不定期变更密码,并确保最少每个月最少变更一次
B. 严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码,防范操作风险
C. 联社(总行)设置柜员级别限额应确保授权额度级别的均匀性、连续性
D. 新增柜员的柜员卡应注意做到制卡点本人或专人领取,专人领取的应直接交由本人而避免中间环节,交接过程应登记详细的交接记录
E. 新增柜员本人收到柜员卡后应马上设置密码、启用柜员卡,若发现该柜员卡已被他人启用应立即向上级部门报告
[单项选择]基层信用社分管会计工作负责人要根据柜员业务量的大小、人员素质等实际情况,确定柜员金信卡卡片的最高领用数量不能超过()的使用量。
A. 一周
B. 一旬
C. 半月
D. 一个月
[多项选择]广东农信社新增柜员信息的后续处理包括以下哪些操作()
A. 人力资源管理岗经办员或主管柜员应定期整理、装订申请表,按年归档,严格按照会计档案管理规范进行保管
B. 制卡机使用色带进行打印,若色带出现模糊的时候应注意更换色带
C. 定期清洁读写磁头,确保制卡机正常运行
D. 联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况
E. 人力资源岗对回收的卡片应联同稽核监督部门定期进行销毁
[单项选择]各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每()至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,做好查库记录,以备查考
A. 周
B. 月
C. 季
D. 年
[单项选择]柜员将现金支票出售给客户时,该客户账户的取现标志应为()状态。
A. 是
B. 否
C. 对
D. 错
[单项选择]前台柜员将国际汇出汇款交易提交到后台后,应将该笔业务的()通过影像平台扫描上传到后台,由后台人员完成后续的交易处理。
A. 交易画面
B. 境外汇款申请书
C. 客户借记通知书
D. 收费凭证
[多项选择]更换以下哪些钥匙时,除了由管库人员领用一套日常使用外,封存剩余的备用锁匙()
A. 金库的库门钥匙
B. 保险柜钥匙
C. 物品箱钥匙
D. 柜员尾箱钥匙
E. ATM面板钥匙
[单项选择]以下哪一项属于广东农村信用社柜员物品领用的交易结果?()
A. 柜员物品箱名下所有币种的现金余额全数上缴至机构库保管
B. 柜员状态变由“停用“变更为“废止“,该柜员限制进入柜面业务系统
C. 物品箱状态更新为“领用“,自动领回上次上缴的各币种的现金及票面,物品箱中的重要空白凭证和其它物品可以正常使用
D. 物品箱状态更新为“上缴“,柜员物品箱的“上缴“状态控制重要空白凭证和其它物品不可用