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[单项选择]险种的风险承担是保险资金运用要考虑的重要因素，以下险种中，投资风险仅由保险公司独立承担，而投保人无需承担的险种是（ ）。
A. 定期寿险
B. 分红保险
C. 投资连结保险
D. 万能寿险
[名词解释]Portfolio theory 投资组合理论
[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
[多项选择]随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界线分明的分析流派，即（）。
A. 基本分析流派
B. 心理分析流派
C. 学术分析流派
D. 技术分析流派
[单项选择]投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以（ ）。
A. 提高投资收益
B. 降低系统风险
C. 降低个别风险
D. 使投资毫无风险
[判断题]投资组合理论告诉我们，把适当的投资项目组合起来，可以获得高额的投资收益。（ ）
[多项选择]随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界限分明的四个基本的分析流派，其中完全体系化的分析流派是（）。
A. 基本分析流派
B. 技术分析流派
C. 心理分析流派
D. 学术分析流派
[判断题]投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。
[简答题]古典管理理论和现代管理理论的区别有哪些？
[多项选择]运用投资组合理论指导房地产投资活动的目的是（ ）。
A. 在固定的预期收益率下使风险最低
B. 使收益率最高
C. 在一个预设可接受的风险下使收益最大化
D. 减少投资
[多项选择]在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意证券组合
B. 可行域的左上边界上的任意证券组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右上边界上的任意证券组合
[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左边界上的任意可行组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右边界上的任意可行组合
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（ ）
[多项选择]大宗房地产投资组合中，物业管理或设施管理、资产管理和组合投资管理之间的相互关系的表述如下（）。
A. 物业管理和设施管理定位在现场操作层面的管理
B. 房地产组织投资管理公司负责管理物业管理企业和设施管理公司
C. 房地产资产管理公司会努力地分散投资，以减少投资组合的整体风险
D. 为了实现投资者所拥有的房地产资产价值最大化的目标，三个层次的物业经营管理必须进行有效的协调，并根据市场需求的变化主动地调整经营策略
E. 房地产组织投资管理公司必须协调不同的资产管理公司，以平衡整个投资组合的现金流需求
[单项选择]股票投资组合管理的目标就是（）。
A. 实现收益最大化
B. 实现价值最大化
C. 实现风险最小化
D. 实现效用最大化
[判断题]基本分析流派在投资理论方法的研究、大型投资组合的组建与管理以及风险评估与控制方面，占有不可取代的地位。（）
[单项选择]投资组合管理中的核心环节是（）。
A. 投资风险控制
B. 投资组合风险预测
C. 资产配置
D. 资产风险控制
[不定项选择]基金投资组合管理的基本步骤有（）。
A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 修正投资组合
D. 构建证券投资组合
[多项选择]投资组合管理的整个决策过程分成（ ）。
A. 资产分析
B. 资产组合选择
C. 资产组合调整
D. 资产组合分析
E. 资产组合评价
