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[单选题]银行应自跨境信贷融资业务发生日起5个工作日内,按交易实际发生情况将信息报送至RCPMIS。对于外币业务,( )。
A.需报送金融机构自身业务属性为负债的信贷融资业务信息
B.需报送金融机构自身业务属性为资产的信贷融资业务信息
C.需报送金融机构自身业务属性为负债或资产的信贷融资业务信息
D.无需报送
[多选题]以下RCPMIS系统信息报送应在自业务发生日起5个工作日内完成的有:( )
A.人民币跨境收入信息
B.人民币跨境支出信息
C.人民币跨境担保及履约业务
D.人民币跨境信贷融资业务
政策依据:关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知(银办发〔2013〕188号)附件1信息报送频度及时间要求。
[单选题]银行办理外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务以及资金使用时,无需履行( )等职责。
A.交易真实性审核
B.信息报送
C.代位监管
D.反恐融资
E.反洗钱
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发[2012]165号)
[单选题]银行办理外商人民币直接投资业务时,与投资项目有关的人民币前期费用及其他用于境内再投资的人民币资金应按照专户专用原则,开立( )存放,账户不得办理现金收付业务。
A.一般结算账户
B.特殊存款账户
C.专用存款账户
D.基本账户
[多选题]银行办理外商直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务有( )。
A.加强业务审核,严格遵守人民银行等监管部门发布的境外人民币直接投资有关管理规定
B.履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
C.履行反洗钱和反恐融资义务
D.加强客户信用风险防范
[单选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务进行审核时,银行可登入( )和( C )查询有关信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.中国人民银行网站
C.直接投资外汇管理信息系统
D.国际收支网上申报系统
[多选题]办理外商人民币直接投资业务时,银行应审核境外投资者提交的( )等材料,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A.支付命令函
B.资金用途说明
C.资金使用承诺书
D.人民银行审批件
[多选题]银行办理境外直接投资人民币结算业务时,应承担的责任与义务的有( )。
A.认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B.境内机构未在规定时间内获得境外直接投资主管部门核准的,督促其将剩余资金调回
C.履行信息报送义务,合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
D.履行反洗钱和反恐融资义务
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反( )规定的,只能由人民银行依法进行处罚。
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反哪些规定的,只能由人民银行依法进行处罚?( )
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第二十二条
[多选题]办理外商人民币直接投资业务时,银行应审核境外投资者提交的( )等材料,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。( )
A.支付命令函
B.资金用途说明
C.资金使用承诺书
D.人民银行审批件
[单选题]银行可审核境内机构提交的境外投资企业( )等材料,为其办理境外直接投资人民币利润入账手续。
A.总经理授权书
B.财务总监授权书
C.总经理身份证明
D.董事会利润处置决议
