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[单项选择]各级单位（）是往来款项的归口管理部门。
[单项选择]工程项目部应建立以（）为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。
A. 施工员
B. 专职安全员
C. 项目经理
D. 项目技术负责人
[多项选择]下列对往来款项管理职责描述正确的是（）
A. 各级单位业务经办部门是往来款项管理的归口管理部门
B. 审计、监察部门负责对往来款项的管理进行监督、检查
C. 经济法律部门负责对往来款项的管理提供法律指导
D. 各级单位财务部门协助办理往来款项的清理处置工作
[多项选择]各级单位要严格按照公司会计核算办法和会计科目体系要求，按业务内容和往来单位（或个人）进行往来款项核算，做到（）
A. 挂账单位明确
B. 记账清楚
C. 余额准确
D. 账表相符
[单项选择]往来款项的管理与核算涉及的账户不包括（）。
A. 银行存款
B. 内部往来
C. 应收账款
D. 应付账款
[多项选择]以下为财务部门在往来款项管理的具体职责（）。
A. 负责往来款项会计核算，并定期组织业务经办部门开展往来款项核对、清理和处置工作
B. 负责办理资金结算并监督款项回收
C. 负责相关应收款项催收和追索工作
D. 负责开展往来款项分析并向上级单位和本单位管理层报告往来款项管理情况，并接受监督检查
[多项选择]下列对往来款项处置正确的有（）
A. 各级单位当年产生的坏账损失，要求逐笔提供相关证据，确保相关损失能够税前扣除
B. 对债权人没有追索且已超过诉讼时效的逾期应付款项，以及长期挂账超过三年且有确凿证据证明无法支付的款项，经各单位总经理办公会议（或类似机构）批准后计入其他业务收入
C. 往来款项管理人员岗位发生变动时，应将所管理的往来款项资料作为移交清单的内容之一，移交给接岗人员，确保往来款项管理的连续性
D. 对已经财务核销，且形成最终事实损失的应收款项，应设置备查台账作为账销案存资产管理
[单项选择]根据岗位序列不同有侧重点的设计《安全管理责任书》文本，与各级责任人经营管理类的目标责任书一起签订，签订完成的时间原则上在每年的（）末前。
A. 3月
B. 6月
C. 10月
D. 12月
[单项选择]年终对往来款项的清理应（）、逐一核对清理，若有出入，及时查明原因。
A. 按照时间
B. 按照事由
C. 逐笔列出清单
D. 按照经办人
[判断题]企业对于往来款项的清查，一般采取编制对账单寄送给对方单位的方式进行，因此属于账账核对。（）
[单项选择]国税系统有基建项目的单位在符合基建项目已完工、竣工基建财务决算已批复、所有往来款项（除工程质量保证金外）已经清理完毕、基建结余已交回等全部条件后，项目的工程质量保证金应如何处理？（）
A. 转回本单位行政（事业）账套，但暂不关闭基建帐套
B. 转回本单位行政（事业）账套并且关闭基建帐套
C. 仍保留在基建账套中核算
D. 既可以转回本单位行政（事业）账套，也可以仍保留在基建账套中核算
[单项选择]公司系统各单位电价管理第一责任人是（）。
A. 各单位分管领导
B. 各单位主要领导
C. 各单位财务部门负责人
D. 各单位电价管理专职
[判断题]安全员是施工项目安全管理的第一责任人.（）
[单项选择]医疗机构抗菌药物临床应用管理的第一责任人是（）
A. 医疗机构主要负责人
B. 药剂科主任
C. 药事管理与药物治疗学委员会主任委员
D. 抗菌药物管理工作组负责人
E. 临床药师
[单项选择]（）应是知识产权管理的第一责任人，负责建立知识产权管理方针与目标，提供知识产权管理必要资源
A. 知识产权管理部门
B. 企业最高管理者
C. 技术研发部门
D. 生产部门
[单项选择]商业银行（）是本机构信息科技风险管理的第一责任人。
A. 行长
B. 风险管理部门负责人
C. 法定代表人
D. 科技部门负责人
[单项选择]项目施工单位应建立以（）为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作。
A. 项目经理
B. 企业负责人
C. 专职安全员
D. 专职环保人员
[判断题]商业银行行长是本机构信息科技风险管理的第一责任人。（）
[单项选择]项目经理是企业法人代表在工程项目上负责管理和合同履行的（）次性授权代理人，是项目管理的第一责任人。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
