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[多项选择]关于境外资金管理，以下说法正确的是（）
A. 公司所属各级单位开立境外银行账户，须报公司总部备案
B. 公司所属各级单位在年度预算额度内开展境外融资，须报公司总部备案。
C. 在年度预算额度外的境外融资，须逐级上报公司总部批准
D. 各级单位应加强境外资金支付结算管理，加强支付审批和监督检查，严格执行分级审批和联签制度。
[多项选择]关于公司资金归集，以下说法正确的有（）。
A. 采用资金自动划转等方式及时、足额归集所属单位电费收入等资金
B. 采用集团账户等形式实时归集所属单位经费资金。
C. 各单位应严格控制非基本账户资金余额，资金应及时纵向集中到本单位基本账户
D. 基本账户资金通过集团账户形式，逐级递次归集至集团一级账户
[单项选择]下列关于套期保值交易实行审批制度的说法，正确的是（）。
A. 申请套期保值交易的会员或客户，必须填写套期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料
B. 客户申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续
C. 交易所批准的套期保值额度不得超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量
D. 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
[单项选择]下列关于“套期保值交易实行审批制度”说法不正确的是（）。
A. 申请套期保值交易的会员或客户，必须填写套期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料
B. 会员申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续；客户申请套期保值额度向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申报手续
C. 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量
D. 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
[单项选择]关于消费者购买基金所使用的资金，以下说法错误的是（）。
A. 资金须为本人合法拥有的资产
B. 资金的来源和用途应符合国家有关法律法规的规定
C. 资金未被设置任何可能涉及第三方权利主张的限制或瑕疵
D. 资金可以来源于消费贷款
[多项选择]关于短期流动资金贷款，以下说法正确的是（）
A. 借款原因和借款用途是相同的。
B. 流动资金贷款额度都是循环使用的额度。
C. 原则上应要求借款人有一定比例的自有流动资金
D. 借款用途与生产经营范围一致
E. 还款来源应可靠、充足，足以清偿贷款本息。
[多项选择]关于资金使用计划的编制，下列说法正确的是（）。
A. 编制资金使用计划的目的为确保投资目标的实现
B. 编制资金使用计划必须比较费用实际发生额和过去发生额之间的偏差
C. 可以分析偏差产生的原因，采取有效的措施加以控制
D. 可以有效地控制设备工程投资总额
E. 最大限度地节约投资，提高投资效益
[多项选择]关于核设施的环境影响评价书的审批，以下说法正确的是（）。
A. 核设施选址的环境影响报告书由国务院环境保护行政主管部门审查批准
B. 核设施选址的环境影响报告书由省级以上人民政府环境保护行政主管部门审查批准
C. 开发利用铀矿的环境影响报告书由国务院环境保护行政主管部门审查批准
D. 开发利用伴生放射性矿的环境影响报告书由国务院环境保护行政主管部门审查批准
E. 开发利用伴生放射性矿的环境影响报告书由省级以上人民政府环境保护行政主管部门审查批准
[多项选择]关于住宅专项维修资金使用，下列说法正确的是（）。
A. 商品住宅的专项维修资金由业主交存
B. 出售公有住房的维修资金仅由售房单位交存
C. 住宅专项维修资金可用于购买一级市场国债
D. 住宅专项维修资金可用于从事国债回购
E. 公有住房售房单位从售房款中提取的住宅专项维修资金属于售房单位所有
[多项选择]物业服务企业的资质管理实行分级审批制度，下列说法正确的是（）。
A. 国务院建设主管部门负责一级物业服务企业资质证书的颁发和管理
B. 省、自治区人民政府建设主管部门负责二级物业服务企业资质证书的颁发和管理，并接受国务院主管部门的指导和监督
C. 直辖市人民政府房地产主管部门负责二级物业服务企业资质证书的颁发和管理，并接受国务院主管部门的指导和监督
D. 直辖市人民政府房地产主管部门负责二级、三级物业服务企业资质证书的颁发和管理，并接受国务院主管部门的指导和监督
E. 设区的市人民政府房地产主管部门负责二级、三级物业服务企业资质证书的颁发和管理，并直接接受国务院主管部门的指导和监督
[多项选择]下列关于资金的时间价值的说法中，正确的有（）。
A. 同样数额的资金在不同时点上具有不同的价值
B. 资金时间价值的大小与风险因素无关
C. 从消费者的角度看，资金的时间价值体现为放弃即期消费的损失所应得到的补偿
D. 从投资者的角度看，资金的增值特性使其具有时间价值
E. 虽然资金存在时间价值，但是可以直接比较不同试点上发生的现金流量
[单项选择]下列关于资金的时间价值的说法中，不正确的是（）。
A. 同样数额的资金在不同时点上具有不同的价值
B. 从投资者的角度看，资金的增值特性使其具有时间价值
C. 从消费者的角度看，资金的时间价值体现为放弃即期消费的损失所应得到的补偿
D. 资金时间价值的大小，只取决于时间的长短
[多项选择]以下关于行政事业单位使用财政直接方式对年终预算结余资金的核算，说法正确的是（）。
A. 年终依据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额进行相应账务处理，应借记"财政应返还额度--财政直接支付"科目，贷记"拨入经费"或"财政补助收入"科目
B. 年终依据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额进行相应账务处理，应贷记"财政应返还额度--财政直接支付"科目，借记"拨入经费"或"财政补助收入"科目
C. 下年度恢复财政直接支付额度后，使用预算结余资金时，应借记有关支出类科目，贷记"财政应返还额度--财政直接支付"科目
D. 下年度恢复财政直接支付额度后，使用预算结余资金时，应贷记有关支出类科目，借记"财政应返还额度--财政直接支付"科目
E. 年度终了行政事业单位依据代理银行提供的对账单注销额度时，应借记财政应返还额度财政授权支付，贷记零余额账户用款额度
[单项选择]资金成本是指企业筹集和使用资金必须支付的各种费用，下列关于资金成本的说法中错误的是（）。
A. 资金成本包括用资费用和筹资费用
B. 企业的实际筹资额一般等于计划筹资额
C. 企业的实际筹资额一般不等与计划筹资额
D. 企业的资金成本=每年的用资费用÷筹资数额（1-筹资费率）
[多项选择]城镇职工基本医疗保险制度分为统筹基金和个人账户，下列关于个人账户的资金来源说法正确的是（）。
A. 职工个人缴纳自己工资收入的2%，全部计入个人账户
B. 职工所在单位缴纳职工工资的6%，划入个人账户
C. 职工单位所缴纳保险金的30%左右划入个人账户
D. 职工单位所缴纳保险金划入个人账户的比例由统筹地区根据实际情况裁定
E. 城镇职工基本医疗保险的统筹基金资金的30%左右，划入个人账户
[多项选择]关于特定客户审批模式的说法，以下哪些是正确的。（）
A. 对质地差的或者提供虚假资料的特定客户坚决予以退出。
B. 质地好的特定客户纳入新模式中小企业业务或“三位一体”审批。
C. 经特定客户审批小组认定的客户仍暂按原流程审批。
D. 符合《中国银行浙江省分行香溢担保项下工程类保函授信快速审批通道实施细则（2012年版）》（浙中银结〔2012〕7号）要求的业务，按浙中银结〔2012〕7号文执行。
[单项选择]关于流动资金占用率，下列说法错误的是（）。
A. 流动资金占用率是指一定时期每百元销售额平均占用的流动资金额
B. 通常用产值资金率或销售收入资金率两个指标表示
C. 反映生产单位产值或取得单位销售收入所平均占用流动资金的数额
D. 流动资金占用率越小，说明流动资金利用效果越差；其值越大，说明流动资金利用效果越好
[单项选择]关于资金时间价值的说法，错误的是（）。
A. 资金的时间价值来自于资金运动过程中全社会劳动者新创造的价值
B. 资金时间价值的存在表明不同时点时不同数额的资金可能具有相等的价值
C. 没有通货膨胀时国债利率比公司债卷的利率更能反映资金的时间价值
D. 单利计息比复利计息更加准确地反映出资金的时间价值
