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[不定项选择题]某运输企业预计全年需要现金800000万元，现金与有价证券的转换成本为每次100万元，有价证券的利息率为10%。
加强现金管理，应注意（ ）。
A.科学控制现金收支
B.减少现金流动
C.增加银行贷款
D.节约使用资金
[判断题]在其他条件相同的情况下，企业享受供应商提供的现金折扣会缩短现金周转期，给客户提供现金折扣则会延长现金周转期。()
A.正确
B.错误
[不定项选择题]某运输企业预计全年需要现金800000万元，现金与有价证券的转换成本为每次100万元，有价证券的利息率为10%。
下列关于现金持有量的说法，正确的有（ ）。
A.越少越好
B.越多越好
C.控制在尽可能低的水平
D.满足企业生产经营正常业务的周转需要和偿债的支付需要
[不定项选择题]某运输企业预计全年需要现金800000万元，现金与有价证券的转换成本为每次100万元，有价证券的利息率为10%。
有价证券的变现次数为（ ）。
A.4
B.12
C.20
D.40
[单选题]非居民信用卡客户办理人民币现金购汇还款，当日累计兑换不超过等值( )美元（含）的，可凭本人身份证件直接办理。
A.500
B.1000
C.5000
D.10000
[单选题]某企业拟采用新的信用条件“2/10，1/20，n/90”，预计销售收入为5400万元，预计将有30%的货款于第10天收到，20%的货款于第20天收到，其余50%的货款于第90天收到（前两部分货款不会产生坏账，后一部分货款的坏账损失率为该部分货款的4%），收账费用为40万元，管理成本为10万元。预计销售利润率为20%（未扣除以下成本费用前的税前利润/销售收入），有价证券利息率为8%。一年按360天计算，假设不考虑变动成本率，则该企业采纳新的政策后给企业带来的利润为（ ）万元。
A.866.4
B.859.6
C.725.6
D.816.4
[单选题]某企业按“1/20，n/30”的信用条件购进一批商品。如果企业放弃现金折扣，在信用期限到期时支付货款，则放弃现金折扣成本率约为（一年按360 天计算）：
A.0
B.1%
C.18.18%
D.36.36%
[不定项选择题]反映信用风险水平的两个维度有( )。
Ⅰ 客户信用评级
Ⅱ 客户财务状况评级
Ⅲ 客户现金流量评级
Ⅳ 客户债项评级
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[填空题]信用条件是公司给予客户购货的付款条件，主要包括（）、（）和（）
[单选题]企业按照“2/10，n/60”的信用条件购进一批商品，若企业放弃现金折扣，在信用期最后一天付款，则放弃现金折扣的机会成本为（ ）。
A.2%
B.14.4%
C.14.7%
D.14.9%
[判断题]客户的还款能力，主要取决于客户的现金流，只有当客户在一定期限内的现金流入大于或等于现金流出时，我们认为其才具有还款能力。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业按照“2/30，n/90”的信用条件购进一批商品。若企业放弃现金折扣，在信用期内付款，则放弃现金折扣的机会成本为（ ）。
A.10.31%
B.11.15%
C.12.24%
D.13.16%
[单选题]某企业按照“3/10，n/50”的信用条件购进一批商品。若企业放弃现金折扣，在信用期内付款，则放弃现金折扣的机会成本为（ ）。
A.20.41%
B.24.65%
C.27.84%
D.20%
[单选题]信用标准是客户获得企业商业信用所具备的最低条件，通常表示为（ ）。
A.预计的现金折扣率
B.预计坏账损失率
C.现金折扣期限
D.信用期限
[单选题]单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的是（）。
Ⅰ 现金流量分析过程：投资活动的现金流→融资活动的现金流→经营活动现金流
Ⅱ 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
Ⅲ 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
Ⅳ 贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
Ⅴ 在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值
A.Ⅰ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的是（ ）。
Ⅰ现金流量分析过程：投资活动的现金流→融资活动的现金流→经营活动现金流
Ⅱ对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
Ⅲ对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
Ⅳ贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
Ⅴ在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值
A.Ⅰ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
