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[单项选择]中央国库现金管理开展商业银行定期存款操作时,国库现金管理存款银行在接受国库存款时,()。
A. 必须以可流通债券作为质押,质押国债的面值数额为存款金额的120%
B. 必须以可流通国债现券作为质押,质押国债的面值数额为存款金额的120%
C. 必须以可流通债券作为质押,质押国债的面值数额为存款金额的100%
D. 必须以可流通国债现券作为质押,质押国债的面值数额为存款金额的100%
[简答题]简述中央国库现金管理商业银行定期存款的操作流程。
[简答题]简述西方发达国家实行国库现金管理的主要工具。
[简答题]“十二五”时期如何研究地方国库现金管理?
[简答题]“十二五”时期如何积极稳妥开展中央国库现金管理?
[简答题]我国国库现金管理工作的组织机构之间是如何分工、协调的?
[多项选择]现金管理系统中归集方式分为()
A. 余额
B. 预留金额
C. 上划金额
D. 按比例方式
[多项选择]现金管理产品是帮助企业实现对()等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的综合。
A. 现金流入
B. 现金投资
C. 现金留存
D. 现金流出
[单项选择]现金管理员岗位交接是指现金管理员临时离岗或交接班时,可通过“0040柜员尾箱移交”交易,现金管理员岗位交出后,交出柜员岗位标志变更为()。
A. “现金管理员”
B. “非现金管理员”
C. “临时现金管理员”
D. “封冻现金管理员”
[单项选择]现金管理是对现金和流动资产的日常管理,下列关于现金管理的目的,说法错误的是( )。
A. 满足应急资金的需求
B. 满足未来消费的需求
C. 保障家庭生活的安全、稳定
D. 满足财富积累的需求
[判断题]管库员或主出纳可以操作库房现金管理类交易。
[多项选择]现金管理实时归集子账户的控制方式有()。
A. 预算定支
B. 统收统支
C. 超额定支
D. 以收定支
[简答题]现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?
[单项选择]在现金管理平台构成中,负责结算账户的管理以及现金管理业务的账务处理的是()。
A. ABIS的现金子系统
B. 企业客户端
C. 公共网络客户端
D. 交换中心