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[判断题]预算单位所属医院为法人单位的，为方便病人使用银行卡以及资金结算，可开设一个“专用存款帐户”，用于核算病人看病费用等结算资金，但该帐户不得支取现金。
[判断题]对不需要办理申报的出口收汇，银行应在专用联上编写该银行收汇专用章，并注明相应的收汇资金来源。
[简答题]哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理？
[多项选择]代理税务代保管资金产品是指农业银行为基层税务机关开设税务代保管资金的（），开设二级账簿分类办理税务代保管资金的收付业务。
A. 基本账户
B. 保证金账户
C. 存储账户
D. 结算账户
[单项选择]信托公司运用信托资金进行证券投资时，应该使用单独开设的信托专用证券账户和信托专用资金账户，并在上述账户开设后（）工作日内，将所开账户的开户资料报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构备案。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[判断题]中央预算单位只能开设一个基本建设资金专用存款账户。
[单项选择]社会保险经办机构和财政部门应在经协商确定的银行开设的专用账户包括（ ）：①基本养老保险基金统筹账户;②基本养老保险基金个人账户;③基本养老保险基金收入户;④基本养老保险基金支出账户;⑤社会保障基金财政专户。
A. ①②
B. ①②⑤
C. ③④
D. ③④⑤
[判断题]储蓄国债以电子方式记录，通过投资者在商业银行开设的人民币结算帐户进行资金清算。
[单项选择]抓好资金管理，确保项目资金专款专用是进度控制的（）。
A. 组织措施
B. 技术措施
C. 经济措施
D. 合同措施
[单项选择]农业银行（）服务功能，可在单一账户下开设多种类、多层级明细核算账簿，满足单位客户资金分类分层管理的需要。
A. 平等资金池
B. 虚拟资金池
C. 多级账簿
D. 资金归集
[多项选择]专用存款账户中，（）、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。
A. 基本建设资金
B. 更新改造资金
C. 业务支出账户
D. 政策性房地产开发资金
[多项选择]专用存款账户是针对特定事项开立的银行结算账户，适用于（ ）等专项管理和使用的资金。
A. 期货交易保证金
B. 更新改造资金
C. 政策性房产开发资金
D. 社会保障基金
[多项选择]下列有关单位银行卡账户的资金管理，符合《银行账户管理办法》规定的是（ ）
A. 由其基本存款账户转账存入
B. 由其一般存款账户转账存入
C. 不得办理现金收付业务
D. 不得办理银行转账业务
[单项选择]专用存款账户是存款人按照（），对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。
A. 法律、行政法规和规章
B. 客户性质
C. 银行开户要求
D. 专用资金原则
[多项选择]下列有关单位银行卡账户的资金管理，不符合《银行账户管理办法》规定的是（ ）
A. 由其基本存款账户转账存入
B. 由其临时存款账户转账存入
C. 不得办理现金收付业务
D. 不得办理银行转账业务
[单项选择]上海市财政资金专户因管理需要进行归并账户的，应及时撤销银行账户，并在办理银行销户手续后的5个工作日内上报（）备案。
A. 上级财政部门
B. 国务院
C. 人行上海分行
D. 上海市人民政府
[多项选择]预算单位所属医院为法人单位的，为方便病人使用银行卡以及资金结算，可开设一个（）帐户或（）帐户，用于核算病人看病费用等结算资金。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 专用存款
D. 临时存款
E. 人民币账户
[判断题]资金池业务是指银行按照与客户的约定，将参与资金管理的账户资金真实或虚拟集中到指定的账户，实现资金的共享使用，并提供资金的内部计价、计息和利息分配等服务。
[判断题]单位银行卡账户资金必须由其专用存款账户转账存入。（ ）
