更多"[判断题]当日各经办行进行机构日结前,应将大额支付系统往来账及信息类全"的相关试题:
[判断题]往账记账凭证、来账核销凭证、往来账业务清单随当日传票装订。
A.正确
B.错误
[判断题]支付系统对于状态未明的往来账业务柜员可进行“业务状态查询”确认交易结果（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]经办行受理委托行受托代付业务申请后，进行融资审核时涉及的内容应包括（ ）
A.融资期限及到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致
B.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额
C.指定收款人是否为贸易合同的卖方
D.代付申请是否包含相关承诺条款
[判断题]17． 经办行开办公积金业务前应与当地公积金中心签订委托协议， 明确约定贷款风险由经办行承担。
A.正确
B.错误
[单选题]72． 经办行与公积金中心的委托贷款协议中约定经办行需对借款人购房行为真实性、 还款能力等事项开展调查或出具调查意见的， 应经（ ） 审查。
A.公积金中心
B.一级分行法律部门
C.二级分行法律部门
D.专业律师事务所
[多选题]各一级分行国际金融部门应对经办行提交的外资代理行合规信息邮件查询答复内容进行认真审核,主要审核以下( )内容。
A.审核单据内信息以及单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方等要素间匹配的合理性。
B.关注援引单据号码的一致性。
C.审核汇款报文的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方的合理一致性。
D.审核单据完整性及业务合规性。如存疑,应要求客户及时补充相关资料或提供相关证明。
[判断题]针对管理行和经办行为同级行的授信业务流程,由管理行商各经办行拟定集团整体授信额度和分配方案后,经办行在分配额度内,可自主审批。( )
A.正确
B.错误
[判断题]正确9． 针对管理行和经办行为同级行的授信业务流程， 由管理行商各经办行拟定集团整体授信额度和分配方案后， 经办行在分配额度内， 可自主审批。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对账系统对账范围只有系统内往来账核对。
A.正确
B.错误
[判断题]在外资代理行合规信息邮件查询工作中,各一级分行国际金融部门应对经办行提交的答复内容进行认真审核,审核单据内信息以及单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方等要素间匹配的合理性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户AAA办理一笔汇出汇款，经办行对业务要素进行筛查，发现船只真实命中我行内部关注名单，系统提示“对相关业务开展加强型尽职调查，确定业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，方可办理业务。”以下处理正确的是（ ）。
A.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
B.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，提交一级分行审批。
C.从谨慎角度考虑，拒绝该笔业务。
D.经办行开展尽调，只要本笔业务涉及的货物（产品）、运输路线等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
[判断题]人民币与外汇期权到期时,如果客户作为卖权方且行权,经办行无需对客户交割的外汇收支进行真实性审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]经办行需对办理衍生交易的客户进行风险分类认定,风险类型不包含下列( )
A. 进取型
B. 激进型
C. 初始型
D. 保守型
