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[单项选择]基金（）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金重大事件。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.75%
D. 1%
[单项选择]某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，期间分红为10派0．50元，则该基金的简单净值增长率为（）。
A. 18.18％
B. 33.66％
C. 22.73％
D. 63.64％
[单项选择]关于货币市场基金的投资成本的说法，不正确的是（）。
A. 免收手续费
B. 认购费为0
C. 申购费为0
D. 赎回费为0.2%
[单项选择]（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A. 基金年度报告
B. 基金净值公告
C. 基金季度报告
D. 基金上市交易公告书
[单项选择]从（）的角度来看，除了关注基金份额净值的增长所带来的投资回报外，还需要分析能够引起基金份额净值变化的各种因素。
A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 基金投资者
D. 基金业协会
[单项选择]关于货币市场基金的说法，正确的是（）。
A. 没有投资风险
B. 只适合长期投资
C. 只适合短期投资
D. 既适合短期投资，也适合长期投资
[单项选择]关于货币市场基金的说法，不正确的是（）。
A. 我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
B. 货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用
C. 最近7日年化收益率是收益分析的重要指标
D. 货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%
[单项选择]关于货币市场基金，以下说法不正确的是（）。
A. 多数货币市场基金的面值永远保持1元
B. 每月分红结转为基金份额
C. 收益天天计算
D. 分红所得税减半征收
[判断题]基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
[多项选择]根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。
A. 有关法律法规
B. 基金合同
C. 集合资产管理合同
D. 托管协议
[判断题]开放式基金放开申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（）
[单项选择]下列关于货币市场基金说法不正确的是（）。
A. 货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金
B. 就流动性而言，货币市场基金的流动性很好，甚至比银行7天通知存款的流动性还要好
C. 就安全性而言，由于货币基金投资于短期债券、国债回购及同业存款等，投资品种的特性基本决定了货币基金本金风险接近于零
D. 一般来说，申购或认购货币市场基金没有最低资金量要求
[单项选择]当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
A. 0.10％
B. 0.25％
C. 0.50％
D. 0.75％
[判断题]开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）
[单项选择]关于规模因素对货币市场基金的影响说法正确的是（）。
A. 规模越大收益越高
B. 规模越小收益越低
C. 最优规模时收益最高
D. AB说法都正确
[单项选择]某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。
A. 0.94
B. 0.93
C. 0.92
D. 0.96
[单项选择]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A. 0.1%，0.25%
B. 0.25%，0.5%
C. 0.5%，1%
D. 0.25%，0.75%
[单项选择]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。
A. 估值日前1个工作日
B. 估值日
C. 估值日后1个工作日内
D. 估值日后2个工作日内
