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[多选题]对清查出的现金短缺扣除责任人赔偿后的余额确认为现金损失并提供以下证据材料（）
A.现金保管人确认的现金盘点表
B.现金保管人对于短缺的说明及相关核准文件
C.对责任人由于管理责任造成损失的责任认定及赔偿情况的说明
D.涉及刑事犯罪的应有司法机关出具的相关材料
[多选题]库存现金年日均余额=金库现金年日均余额+（ ）+（ ）+（ ）。
A.柜员尾箱现金年日均余额
B.自助设备现金年日均余额
C.运送中现金年日均余额
D.库管尾箱年日均余额
[判断题]人民币现金备付率=人民币库存现金年日均余额/[人民币自营性存款年日均余额（不含非银行金融机构）+个人理财款项年日均余额]×100%。
A.正确
B.错误
[判断题]每日营业前，会计主管或指定专人通过智慧柜员“现金清机”功能，查看高速现金模块现金余额、废钞箱现金数量，根据网点日常现金使用情况决定是否进行清加钞。
A.正确
B.错误
[单选题]现金当月借贷方发生额与现金余额间的校验关系:上期现金余额+本月借方发生额-（ ）=本月现金余额
A.本月贷方发生额
B.上期借方发生额
C.本期借方余额
[单选题]企业现金清查中，经检查仍无法查明原因的现金短缺，经批准后应计入（ ）。
A.其他业务成本
B.财务费用
C.管理费用
D.营业外支出
[单选题]人民币运送中现金账户年末余额必须（）
A.大于“0”
B.小于“0”
C.等于“0”
D.不等于“0”
[单选题]金库库存现金日终由两位库管员双人结账，保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误，库存现金的账实相符由（ ）负责监督。
A.营业部主管
B.库管员
C.机构分管营业的行领导
D.分行会计结算部总经理
[单选题]库管员可通过（ ）交易查询机构现金库中的现金余额和各券别明细的余额。
A.7009
B.7010
C.7012
D.7015
[判断题]电子现金账户最高余额不得超过人民银行规定的2000元人民币最高限额。
A.正确
B.错误
[判断题]电子现金账户挂失销户时，系统内记录的电子现金账户余额转入待清算账户，该待清算账户余额清算周期后不做任何处理。
A.正确
B.错误
[多选题]企业将一项短期投资确认为现金等价物应当满足的条件是 ( )。
A.期限短
B.易于转换为已知金额的现金
C.周转快
D.流动性强
E.价值变动风险很小
[单选题]支行（ ）应及时掌握本机构现金收付动态，随时了解库存现金余额、柜员尾箱现金等情况，发现超过限额的应督促及时上缴。
A.柜面人员
B.库管人员
C.会计主管
D.会计经理
