更多"下列关于债券型基金的平均到期期限与其利率风险关系的说法，正确的是（）。"的相关试题:
[单项选择]久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
[单项选择]
债券票面上的基本要素有（）
Ⅰ.债券的票面价值
Ⅱ.债券的到期期限
Ⅲ.债券的票面利率
Ⅳ.债券的发行者名称
A. Ⅰ；Ⅱ
B. Ⅲ；Ⅳ
C. Ⅱ；Ⅲ；Ⅳ
D. Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ；Ⅳ
[判断题]给定两种债券，除到期期限外其他要素相同，那么到期期限长的债券利率敏感性相对要低一些。
[判断题]给定两种在债券，出到期期限外其他要素相同，那么到期期限长的债券利率敏感性相对要低一些。
[单项选择]某客户持有面值为100元的每年付息债券，到期期限为10年，到期受益率为8%若票面利率为10%则该债券的发行价格应为（）（计算过程保留小数点后四位，计算结果保留小数点后两位）。
A. 112.42元
B. 113.42元
C. 113.59元
D. 114.12元
[判断题]债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与债券的已持有时期之间的关系。( )
[单项选择]债券工具的到期期限相同但利率却不相同；这种现象被称为（）。
A. 利率的期限结构
B. 利率的成本结构
C. 利率的风险结构
D. 利率的流动性结构
[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限（ ）。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[多项选择]债券A和债券B都是固定利率的附息债券。债券A的票面利率为8%，到期收益率为9%，剩余期限为7年；债券B的票面利率为8%，到期收益率为5%，剩余期限为4年。如果债券A和债券B的其他条件相同的话，那么可以推断（）。
A. 债券A当前的理论价格应大于其面值
B. 债券B当前的理论价格应大于其面值
C. 与债券B相比，债券A的价格对市场利率的变动更敏感
D. 与债券A相比，债券B的价格对市场利率的变动更敏感
[单项选择]假设有两种债券，债券A的到期期限为6年，息票率为5%，到期收益率为8%；债券B的到期期限为6年，息票率和到期收益率均为8%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。那么，债券A的理论价格( )。
A. 小于债券B的面值
B. 大于债券B的面值
C. 等于债券B的面值
D. 等于债券B的理论价格
[判断题]债券的到期期限会对债券收益率产生显著影响，因此投资者一般会对长期债券要求更低的收益率.
[判断题]债券的到期期限是指债券从发行之日起至偿清本金之日止的时间。( )
[单项选择]假设有两种国债券，债券A的到期期限为5年，息票率为6％；债券B的到期期限为5年，息票率为3％。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上讲，当利率发生变化时，（）。
A. 无法比较债券B和债券A的价格变化幅度的大小
B. 债券B的价格变化幅度等于债券A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于债券A的价格变化幅度
D. 债券B的价格变化幅度小于债券A的价格变化幅度
[判断题]债券的票面价值、到期期限、票面利率、发行者名称是债券票面的基本要素，所以必须在债券票面上印制出来。( )
[判断题]债券基金的平均到期日越短，债券基金的利率风险越高。（）
[单项选择]债券5年到期，票面利率10%，每半年付息一次，则到期有效年利率为______。
A. 10%
B. 9.5%
C. 10.25%
D. 10.5%
[单选题]（ ）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A.两极策略。
B.子弹式策略。
C.梯式策略。
D.以上三种均可。
[多项选择]根据利率的风险结构理论，到期期限相同的债券工具，其利率水平不同的原因在于（）不同。
A. 违约风险
B. 流动性
C. 所得税
D. 期限结构
E. 收益率曲线
