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[多项选择]基金资产承担的费用有（）。
A. 基金份额持有人大会费用
B. 基金托管费
C. 基金发行费
D. 基金管理费
[单项选择]下列费用中，（）不需要基金资产承担。
A. 基金管理费
B. 信息披露费用
C. 基金托管费
D. 基金转换费
[单选题]基金托管人承担基金资产保管、基金资产清算、会计复核以及（ ）等职责。
A.基金信息披露。
B.基金估值。
C.对基金投资运作的监督。
D.基金会计核算。
[判断题]基金清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。 ( )
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）
A. 5.995元/份
B. 6.125元/份
C. 7.203元/份
D. 5.812元/份
[单项选择]根据《证券投资基金法》，基金资产的投资范围不包括( )。
A. 上市交易的股票
B. 上市交易的可转换债券
C. 处于创业阶段的企业的股票
D. 国债
[单项选择]基金资产估值应遵循的基本原则不包括（）。
A. 配股和增发新股，按成本估值
B. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
C. 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
D. 基金管理公司根据具体情况与托管银行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
[多项选择]基金产品定价中，（ ）属于基金运作过程中直接从基金资产中支付的费用。
A. 申购费
B. 管理费
C. 赎回费
D. 托管费
[判断题]基金费用核算不包括对交易费用的核算。 ( )
[判断题]基金管理人因过错导致基金资产损失时，基金托管人应承担连带赔偿责任。
[判断题]基金资产总值-基金负债总额=基金资产净值。（）
[单项选择]基金资产保管责任应由（）承担。
A. 基金销售机构
B. 基金注册登记机构
C. 基金管理人
D. 基金托管人
[判断题]基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金份额持有人所有。( )
[判断题]某基金将其70%的基金资产投资于债券，20%的基金资产投资于股票，剩余10%的基金资产投资于货币市场工具，则它属于债券基金。 ( )
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础．
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
E. 印花税
