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[单项选择]根据《现金管理条例》规定，下列不能用现金支付的是（）。
A. 职工工资
B. 差旅费
C. 职工困难补助
D. 归还借款
[判断题]根据现金管理的基本规定，任何情况下都不得坐支。（）
[单项选择]根据我国现金管理的规定，正确的做法是（）。
A. 各单位不能留存现金
B. 各单位可以根据自己的需要来决定留存现金的数额
C. 现金的收入、支出和保管业务由单位经理负责办理
D. 各单位可以留存一定限额的现金，但是超过限额部分必须当天存入银行
[单项选择]根据《现金管理暂行条例》规定，下列经济业务中，不能用现金支付的是（）。
A. 支付职工奖金5000元
B. 支付零星办公用品购置费800元
C. 支付物资采购货款1200元
D. 支付职工差旅费2000元
[单项选择]下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是（）。
A. 申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户
B. 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户
C. 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务
D. 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
[单项选择]现金的收付和管理，要严格遵守国务院发布的（《现金管理暂行条例》的规定。下述现金管理方面违反规的是（）。
A. 库存现金不得超过限额
B. 不得坐支现金收入
C. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇
D. 会计、出纳核算分开
[判断题]现金管理人向非现金管理人移交，移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人，非现金管理人变为临时现金管理人。
[判断题]根据《现金管理暂行条例》的规定，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款，可以使用现金。（）
[判断题]对现金类支付业务应严格按照中国人民银行有关现金管理的规定办理.
[多项选择]根据《安徽省国税系统税收票证管理实施办法》规定，对视同现金管理的票证发生损失的责任人，下列说法正确的是（）。
A. 对扣缴义务人每次损失票证的处罚不超过1000元
B. 对代征代售单位（人）损失票证的处罚，按代征代售合同规定的办理
C. 处罚和赔偿的款项要开具税票
D. 以预算科目“税务部门罚没收入”入地方金库
[多项选择]现金管理系统管理机构设置应遵循以下（）规定
A. 单一客户只能设置一个管理机构
B. 集团客户可设置一个或多个管理机构
C. 每个管理机构只能设置一种营销产品。不同的管理机构可设置相同的营销产品
D. 一个管理机构范围内执行统一的资金划转方式、收费事项及日始日终执行方式
[单项选择]根据SOLAS公约规定，以下表述有误的是（）。
A. 从事短途国际航行的船舶，每艘救生艇至少每3个月下降一次
B. 从事短途国际航行的船舶，每艘救生艇至少每年降落下水一次
C. 如可行，自由降落式救生艇，每6个月至少乘载操作的船员自由降落降放一次
D. 在合理可行的情况下，专用救助艇应每3月降落一次
[多项选择]《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定，开户单位使用现金的范围有哪些。（）
A. 职工工资、津贴
B. 个人劳务报酬
C. 出差人员必须携带的差旅费
D. 结算起点以下的零星支出
E. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
[单项选择]每日营业终了，营业柜员和现金管理员需使用“（）”交易查询到的库存现金数与尾箱现金数进行核对。
A. 0041
B. 0042
C. 0043
D. 0044
[单项选择]根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。
A. 定金合同从合同订立之日起生效
B. 定金数额由当事人约定
C. 定金合同的形式由当事人协商
D. 债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
[单项选择]现金库是根据各机构不同的现金管理职能设立的与之相配套的管理库，以下不属于现金库具体形式的是（）.
A. 营业机构
B. 分金库
C. 大库
D. 尾箱
