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[判断题]基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。( )
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础．
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
E. 印花税
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[判断题]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。( )
[单项选择]
通过（）可以计算基金资产净值。
Ⅰ.基金负债
Ⅱ.基金资产总值
Ⅱ.基金份额总值
Ⅳ.基金份额净值
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]基金资产总值=基金资产净值+基金负债。( )
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。( )
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 ( )
[判断题]基金资产总值-基金负债总额=基金资产净值。（）
