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[判断题]金融期货交易双方在成交时不发生现金收付关系,但在成交后,由于实行逐日结算制度,交易双方将因价格的变动而发生现金流转。
[填空题]______是指一定时期现金收付业务中发生的长、短款总额与同期对外现金收付总额之比。
[单项选择]一个开户单位只能在一家金融企业开立一个(),办理现金收付业务。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用存款账户
D. 保证金账户
[填空题]特定凭证指各种______,一般由客户提交,信用社用以代替现金收付传票,并凭以办理现金收付及记账之用。
[单项选择]上海期货交易所某期货合约以涨跌停板价格成交时,成交撮合实行( )的原则,但当日新开仓位不适用此原则。
A. 平仓优先和时间优先
B. 时间优先和平仓优先
C. 开仓优先和时间优先
D. 时间优先和开仓优先
[判断题]上海期货交易所某期货合约以涨跌停板价格成交时,成交撮合实行平仓(包括当日新开仓位)优先和时间优先的原则。( )
[判断题]金融期权交易在成交后,除了到期履约外,交易双方将不发生任何现金流转.
[多项选择]可以办理现金收付的账户有( )。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[填空题]办理现金收付必须坚持收入现金______,付出现金______的原则。
[判断题]基本存款账户可以办理日常转账结算和现金收付。
[判断题]一般存款账户可以办理日常转账结算和现金收付。
[判断题]现金收付业务较少的单位,不必单独设置现金日记账,可以银行对账单或其他方法代替现金日记账,以简化核算。( )
[单项选择]现金日记账由( )根据同现金收付有关的记账凭证按时间顺序逐日逐笔进行登记。
A. 会计主管人员
B. 稽核人员
C. 记账人员
D. 出纳人员
[判断题]出纳员的职责包括办理现金收付和结算业务,登记库存现金和银行存款日记账、保管库存现金和各种有价证券;不包括保管有关印章、空白收据和空白支票。( )