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[判断题]托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
[判断题]托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，执行清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
[判断题]目前，我国开放式基金于每个交易日估值，并于当日公告基金份额净值。( )
[判断题]月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 ( )
[多项选择]基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有( )。
A. 对所托管的基金应当以管理人为会计核算主体，独立建账、独立核算
B. 建立凭证管理制度
C. 建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序
D. 采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值
[单项选择]某企业对外币业务采用发生当日的即期汇率进行核算，按月计算汇兑损益。6月10日销售价款为50万美元产品一批，货款尚未收到，当日的即期汇率为1美元=7.48元人民币。6月30日的即期汇率为1美元=7.51元人民币。7月20日销售价款为40万美元产品一批，货款尚未收到，当日的即期汇率为1美元＝7.46元人民币。7月31日即期汇率为1美元＝7.45元人民币，贷款于8月22日收回。该外币应收账款7月份发生的汇兑损益为( )万元。
A. 1.7
B. 3.4
C. -1.7
D. -3.4
[单项选择]某企业对外币业务采用发生当日的即期汇率进行核算，按月计算汇兑损益。1月20日销售价款为20万美元产品一批，货款尚未收到，当日的市场汇率为1美元=6.25元人民币。1月31日的市场汇率为1美元=6.28元人民币。2月28日市场汇率为1美元=6.23元人民币，货款于3月2日收回。该外币债权2月份发生的汇兑收益为（）万元。
A. 0.60
B. 0.40
C. -1
D. -0.40
[单项选择]估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
A. 公开性
B. 一致性
C. 长期性
D. 准确性
[单项选择]证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，并由（）进行复核。
A. 资产托管机构
B. 证券交易所
C. 证券登记结算机构
D. 证券公司自己
