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[判断题]我国基金的会计核算由基金管理公司和基金托管人独立进行。基金管理人负责对基金托管人的会计核算结果进行复核，基金托管人负责将复核后的会计信息对外披露。( )
[多项选择]在我国，基金的会计核算由( )负责。
A. 证券公司
B. 中国证券登记结算公司
C. 基金管理公司
D. 基金托管银行
[多项选择]我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求有( )。
A. 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日
B. 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立
C. 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位，基金的会计核算以权责发生制为基础
D. 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
[单项选择]其他会计核算资料是指与会计核算、会计监督密切相关，由会计部门负责办理的有关数据 资料，不包括（ ）。
A. 银行对账单
B. 银行存款余额调节表
C. 会计档案保管清册
D. 生产计划书
[多项选择]根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金的会计核算对象包括( )的核算。
A. 资产类
B. 负债类
C. 资产负债共同类
D. 所有者权益类和损益类
[单项选择]目前我国的基金会计核算已经细化到( )。
A. 时
B. 日
C. 周
D. 月
[判断题]为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。（）
[判断题]目前我国的基金会计核算均已细化到日。( )
[判断题]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核，不应按基金进行独立会计核算。（）
[判断题]基金会计核算中，基金所有财务报告都应披露会计报表和会计报表附注的内容。（）
[多项选择]目前，我国证券投资基金的会计核算应分别独立进行（ ）。
A. 账簿设置
B. 账套管理
C. 财务处理
D. 基金净值计算
[判断题]基金管理公司是基金会计核算的会计主体。 ( )
