更多"某企业编制“现金预算”，预计6月初短期借款为100万元，月利率为1%，"的相关试题:
[判断题]专门决策预算主要反映项目投资与筹资计划，是编制现金预算和预计资产负债表的依据之一。( )
[多项选择]企业编制现金预算可以起到( )。
A. 当企业资金不足时为筹措资金提供解析
B. 当企业资金多余时为处理现金余额提供解析
C. 提供现金收支控制限额，为现金管理奠定基础
D. 为编制现金流量表提供资料
E. 为编制业务预算提供资料
[多项选择]在编制现金预算的过程中，可作为其编制依据的有( )。
A. 日常业务预算
B. 预计利润表
C. 预计资产负债表
D. 特种决策预算
[多项选择]下列各项中与编制现金预算无关的有( )。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 成本预算
D. 材料采购预算
E. 人工预算
[多项选择]在编制现金预算时，计算某期现金余缺必须考虑的因素有( )。
A. 期初现金余额
B. 期末现金余额
C. 当期现金支出
D. 当期现金收入
[判断题]编制现金预算时，制造费用产生的现金流出就是发生的制造费用数额。( )
