更多"按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。"的相关试题:
[多项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目______。
A. 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险充分抵销
B. 若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C. 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D. 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
E. 若A、B项目相关系数大于0，但小于1，组合后的非系统风险也可以分散一部分
[多项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。
A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销
D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少
A. 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完
B. 投资的风险分散理论
C. 若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也
D. 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完
E. 若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也
[单项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A. 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B. 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C. 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D. 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[多项选择]风险分散理论认为，市场风险具有的特征有( )。
A. 不能通过多角化投资来回避，只能靠更高的报酬率来补偿
B. 该类风险来源于公司之外，如通货膨胀、经济衰退等
C. 它表现为整个股市平均报酬率的变动
D. 它表现为个股报酬率变动脱离整个股市平均报酬率的变动
