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[单项选择]属于预测项目建设期间的资金流动状况报表的是( )。
A. 投资使用计划与资金筹措表
B. 借款还本付息计划表
C. 总成本费用估算表
D. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
[单项选择]预测项目投产后的资金流动状况的报表有( )。
A. 总成本费用估算表
B. 投资使用计划与资金筹措表
C. 建设投资估算表
D. 借款还本付息计划表
[单项选择]预测项目建设期间的资金流动状况的报表包括( )。
A. 建设投资估算表
B. 流动资金估算表
C. 总成本费用估算表
D. 借款还本付息计划表
[多项选择]以下预测项目投产后的资金流动状况的报表有( )。
A. 投资使用计划与资金筹措表
B. 建设投资估算表
C. 流动资金估算表
D. 总成本费用估算表
E. 借款还本付息表
[单项选择]下列选项中，属于预测项目投产后的资金流动状况的报表是( )。
A. 投资使用计划与资金筹措表
B. 总成本费用估算表
C. 固定资产投资估算表
D. 借款还本付息表
[单项选择]反映项目投资及其资金来源和筹措情况，且是反映项目投产后资金流动状况的报表是( )。
A. 建设投资估算表
B. 流动资金估算表
C. 项目总投资使用计划与资金筹措表
D. 借款还本付息计划表
[多项选择]预测项目建设期间资金流动的报表包括( )。
A. 投资使用计划及资金筹措表
B. 固定资产投资估算表
C. 流动资金估算表
D. 借款还本付息表
E. 总成本费用估算表
[多项选择]在财务基础数据测算表中，属于预测项目投产后流动资金状况类的报表有( )。
A. 投资使用计划与资金筹措表
B. 总成本费用估算表
C. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
D. 借款还本付息计划表
E. 利润与利润分配表
[单项选择]利率主要由( )决定，能真实、灵敏地反映社会资金供求状况，通过利率机制促使资金合理流动，缓和资金供求矛盾。
A. 现金流量
B. 货币总量
C. 市场供求
D. 供求数量
[多项选择]短期资本流动按照动机不同可以分为贸易资金流动、银行资金流动、保值性资本流动以及投机性资本流动四类。下列关于短期资本流动的说法不正确的有( )。
A. 贸易资金流动是由于进行对外贸易而发生的短期资金融通，主要是指出口商给予进口商的资金融通政策
B. 保值性资本流动是在银行的经营过程中，由于经济形势的变化以及业务需要，经常要进行套汇、套利、掉期、头寸抵补、头寸调拨、短期拆放等，从而导致了资本的流动
C. 银行资金流动，又称为资本逃避的短期资本流动
D. 投机性资本流动是由于各国之间的利率和汇率水平存在差别从而使从一种货币转换为另一种货币或一国资本向另一国转移有利可图时发生的资本流动
E. 保值性资本流动与资本的安全性不能得到保证以及资本的价值不能得到稳定有关
[单项选择]铺底流动资金指流动资金中的非债务资金，占全部流动资金的( )。
A. 10%
B. 30%
C. 20%
D. 40%
[多项选择]在流动资金分项详细估算法中，流动资金等于流动资产减去流动负债，其中流动资产包括( )。
A. 应收账款
B. 预付账款
C. 现金
D. 存货
E. 应收票据
