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[多项选择]企业与银行的资金往来是公司交易情况最直接的反映，当出现与银行往来异常现象时应及时采取措施，通常与银行往来异常现象包括( )。
A. 借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险
B. 对短期贷款依赖较多，要求贷款展期
C. 在多家银行开户
D. 借款人有抽逃资金的现象，并寻求贷款
E. 贷款超过了借款人的合理支付能力
[单项选择]( )的资金往来是公司交易情况最直接的反映，也是银行利益的体现。
A. 企业与企业
B. 企业与银行
C. 企业与关联公司
D. 企业与借款方
[多项选择]通过总账系统对客户往来情况进行管理时，对已达往来账应及时进行往来账两清工作，往来两清可以由计算机自动按( )等方式进行。
A. 全额勾对
B. 成批勾对
C. 逐笔勾对
D. 专认勾对
[单项选择]与银行往来监控中，银行应通过检查企业的（），分析公司的最近经营状况。
A. 申贷材料
B. 银行对账单
C. 借款凭证
D. 提款申请书
[多项选择]对企业与银行往来情况监控时，银行除从企业本身获取信息，还应从( )收集信息。
A. 企业合作单位
B. 监管部门
C. 咨询机构
D. 政府管理部门
E. 新闻媒介
[单项选择]跨系统银行往来的资金清算必须通过( )办理。
A. 当地结算中心
B. 银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 全国银行间债券系统
[多项选择]通过总账系统对供应商往来情况进行管理时，对已达往来账应及时进行往来账两清工作，两清的依据包括下列( )。
A. 按部门两清
B. 按票号两清
C. 按项目两清
D. 按金额两清
[单项选择]商业银行接受房地产开发企业贷款申请后，应及时通过( )企业信用信息基础数据库对借款企业信用状况进行查询。
A. 中国银行
B. 中国银监会
C. 中国证监会
D. 中国人民银行
[单项选择]商业银行A作为商业银行B境外理财投资的托管人为其保存资金往来记录，其保存的时间应当不少于( )年。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[多项选择]账务清理是指对企业的( )等基本财务情况进行全面核对和清理，以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理，以保证企业账账相符、账证相符，促进企业账务的全面、准确和真实。
A. 各种银行账户
B. 会计核算科目
C. 库存现金
D. 有价证券
[单项选择]( )是指各证券公司总部以法人为单位与证券登记结算公司之间发生的资金往来业务。
A. 一级清算业务
B. 二级清算业务
C. 结算业务
D. 资金清算
[单项选择]企业的资金运动为资金投入、资金运用、资金退出，以银行存款上交税金属于 ( )。
A. 资金投入
B. 资金运用
C. 资金退出
D. 资金收回
[单项选择]非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能过（）办理。
A. 各自的期货保证金账户
B. 银行存款账户
C. 期货公司的资金
D. 银行借款
[单项选择]当资金结算业务发生在同一个银行系统，即同属一个总行的各个分支机构间的资金账户往来，称为( )。
A. 系统内联行清算
B. 跨系统联行清算
C. 联行往来
D. 内部转账型
