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[多项选择]下列关于子公司现金余额集中的描述中，正确的有( )。
A. 可以加强对资金的控制
B. 可以和银行商谈，拿到一个好的存款利率
C. 可能产生不必要的交易费用
D. 对子公司的经营不会产生影响
[多项选择]属于将子公司现金余额集中缺点的有( )。
A. 子公司可能现金不足
B. 产生不必要交易费用
C. 盈余与赤字相抵
D. 为借款支付高额利息
[多项选择]下列各项中，属于现金余额集中的好处有( )。
A. 盈余与赤字相抵，从而降低应付利息的金额
B. 加强控制
C. 节省交易费用
D. 增加投资机会
[单项选择]在饭店现金预算中，期末现金余额应为( )。
A. 现金收入-现金支出
B. 期初现金余额-现金支出
C. 期初现金余额+现金收入-现金支出
D. 期初现金余额+现金收入
[单项选择]现金余额学说由( )提出。
A. 马克思
B. 凯恩斯
C. 弗里德曼
D. 剑桥学派
[单项选择]某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额，且超过额定的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期不宜采用的措施是( )。
A. 偿还部分借款利息
B. 偿还部分借款本金
C. 抛售短期有价证券
D. 购入短期有价证券
[单项选择]为了应付各种现金支付需要，企业确定的现金余额一般应( )。
A. 大于各种动机所需现金余额之和
B. 等于各种动机所需现金余额之和
C. 适当小于各种动机所需现金余额之和
D. 根据具体情况而定，不用考虑各动机所需现金余额之和
[单项选择]根据公式( )，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。
A. 上日余额+本日收入-本日支出=本日余额
B. 上日余额+上日收入-上日支出=本日余额
C. 上日余额+上日收入-本日支出=本日余额
D. 上日余额+本日收入-上日支出=本日余额
[单项选择]为什么公司需要有补偿型现金余额（）
A. 为了维持日常现金收支。
B. 支持银行的服务费。
C. 为未预期的现金流动提供准备。
D. 利用可能的廉价购买机会。
[单项选择]公司要保留补偿性现金余额是（）。
A. 为了满足日常业务现金收支的需要
B. 为了购买银行提供的服务
C. 为无法预见的现金流波动提供准备
D. 为了利用可能出现的廉价购买机会
[单项选择]某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量管理米勒-奥尔模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A. 14000
B. 6500
C. 12000
D. 18500
[单项选择]某公司按照随机模型确立的现金回归线为12000元，现金最低持有量为7000元，若该公司现在现金余额为24000，那么该公司应该( )。
A. 购入有价证券2000元
B. 购入有价证券12000
C. 购入有价证券17000元
D. 不调整现金余额
[单项选择]某公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的最优返回线为9000元。如果公司现有现金15000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A. 0
B. 1000
C. 7000
D. 150000
