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[单项选择]资产负债表中货币资金项目中包含的项目是（ ）。
A. 银行本票存款
B. 银行承兑汇票
C. 商业承兑汇票
D. 交易性金融资产
[多项选择]资产负债表中货币资金项目的期末数应根据( )账户的期末余额余额计算填列。
A. 库存现金
B. 预收账款
C. 其他货币资金
D. 预付账款
[多项选择]下列会计科目中，与资产负债表中货币资金项目构成对应关系的有（）。
A. 银行存款
B. 现金
C. 原材料
D. 其他货币资金
E. 应收票据
[多项选择]资产负债表上的“货币资金”项目，应根据( )科目的期末余额合计数填列。
A. 现金
B. 短期借款
C. 银行存款
D. 其他货币资金
E. 短期投资
[单项选择]企业的( )，不在资产负债表“货币资金”项目内反映。
A. 银行汇票存款
B. 银行本票存款
C. 存出投资款
D. 有价证券
[多项选择]资产负债表中“货币资金”项目，应根据哪些账户的期末余额合计填列（ ）。
A. 现金
B. 银行存款
C. 其他应收款
D. 其他货币资金
[多项选择]资产负债表中，不属于货币资金项目的是( )。
A. 银行本票存款
B. 银行承兑汇票
C. 商业承兑汇票
D. 交易性金融资产
