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[单项选择]如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡ 1=$ 1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为美元 ( )
A. 升水0.76美分
B. 贴水0.76美分
C. 升水3.04美分
D. 贴水3.04美分
[单项选择]假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A. 1英镑=1.9702美元
B. 1英镑=2.0194美元
C. 1英镑=2.0000美元
D. 1英镑=1.9808美元
[单项选择]假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A. 1英镑=1.9702美元
B. 1英镑=2.0194美元
C. 1英镑=2.0000美元
D. 1英镑=1.9808美元
[单项选择]假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP 1=USD 2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A. GBP 1=USD 1.9702
B. GBP 1=USD 2.0194
C. GBP 1=USD 2.0000
D. GBP 1=USD 1.9808
[单项选择]在伦敦外汇市场上，即期汇率GBP=FRF10.00-10.50，6个月的FRF差价为90-100，那么，斯密公司买进6个月的远期FRF10000，折合英镑( )。
A. 10000÷(10.00+0.0090)
B. 10000÷(10.50+0.0100)
C. 10000÷(10.00-0.0090)
D. 10000÷(10.50-0.0100)
[单项选择]如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡ 1=$1.6322～1.6450，3个月远期汇差为 0.33～0.55，则3个月远期汇率为 ( )
A. ￡ 1=$1.6355～1.6505
B. ￡ 1=$1.6285～1.6390
C. ￡ 1=$1.6265～1.6415
D. ￡ 1=$1.6355～1.6375
[单项选择]假设伦敦外汇市场上的即期汇率为1=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为( )。
A. 0.9508
B. 1.4557
C. 1.4659
D. 1.9708
[多项选择]按外汇买卖成交后交割期的长短不同，可分为即期汇率和远期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系，可用如下计算公式表示（）。
A. 在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水
B. 在直接标价法下：远期汇率=即期汇率-贴水
C. 在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水
D. 在间接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水
[单项选择]A公司采用即期汇率的近似汇率折算外币业务，以每月月初汇率作为近似汇率。2010年3月1日的即期汇率为1美元=7.23元人民币。A公司3月10日收到外商投入的设备一台，投资各方确认的价值为60万美元，当日即期汇率为1美元=7.25元人民币，投资合同约定汇率为1美元=7.27元人民币。另支付进口关税11.25万元人民币，安装调试费6.75万元人民币。不考虑增值税等其他因素，则该设备的入账价值为( )万元人民币。
A. 435
B. 453
C. 451.8
D. 454.2
[单项选择]甲公司外币业务采用当日的即期汇率折算。该公司本月月初持有10000美元，月初即期汇率为1美元=6.40元人民币。本月15日将其中的3000美元售给中国银行，当日中国银行美元买入价为1美元=6.36元人民币，卖出价为1美元=6.42元人民币，当日即期汇率为1美元=6.39元人民币。企业售出该笔美元时应确认的汇兑损失为( )元。
A. 90
B. 30
C. 180
D. 0
[单项选择]假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A. 5.00%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 8.00%
[单项选择]远期汇率比即期汇率贵被称为( )。
A. 高水
B. 升水
C. 贴水
D. 平价
[单项选择]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.6875～1.6895，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。
A. USD1=CHF1.6845～1.6875
B. USD1=CHF1.6855～1.6885
C. USD1=CHF1.6905～1.6915
D. USD1=CHF1.6895～1.6925
